聚源资讯数据说明书_估值系统课案.doc

资讯数据说明书 恒生电子估值产品组 2011-3-30 1. 数据需求背景 3 1.1. 需求目的 3 2. 公共数据需求概述 4 2.1. 后台估值与会计核算系统公共数据需求 4 3. 资产估值与会计核算系统公共数据需求 5 3.1. 股票信息 5 3.2. 债券信息 5 3.3. 浮息债券数据 7 3.4. 基金信息 8 3.5. 权益数据 9 3.6. 股票上市流通数据 10 3.7. 开放式基金净值数据 11 3.8. 固定收益平台交易债券的行情表 12 数据需求背景 本公共数据需求说明书主要是关于后台估值与会计核算系统所涉及的公共数据需求。 目前行业内数据接口特点： 数据接口较为统一； 接口数据日趋稳定； 数据接口格式较为固定； 行业内的主要客户已经对目前数据接口较为习惯； 为了公司公共数据维护工作的需要，保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化、流程化、规范化，特整理本需求说明书。 需求目的 第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点： 最大程度减少人工操作，降低出错概率； 最大程度减少手工劳动，提高工作效率； 最大程度借助高效的信息系统平台，使日常工作更加标准化； 公共数据需求概述 后台估值与会计核算系统公共数据需求 后台估值与会计核算系统共需要权益信息、股票上市流通信息、证券信息、开放式基金净值信息、债券信息、浮息债券信息、重要提示、新股发行信息等合计八类数据接口。 资产估值与会计核算系统公共数据需求 股票信息 为上海、深圳A股股本、行业信息。 股票信息接口文件名称 数据文件名称：par_stockYYYYMMDD.dbf。 数据文件名称中par_stock为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：2008年1月16日的股票信息文件名称为par_stoc dbf。 数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表，表名：par_stock，具体字段与文件格式一致】。 股票信息接口文件的格式 par_stock(证券信息) 字段 中文含义 类型 是否可空 说明 Zqdm 证券代码 varchar2(6) 否 证券代码 SCDM 市场代码 varchar2(1) 否 市场代码（1：上交所，2：深交所） Zgb 总股本 number(20) 否 总股本 Ltgb 流通股本 number(20) 否 流通股本 Hylb 行业类别 Varchar2(10) 否 行业类别 Data_Date 变化日期 Varchar2(8) 否 变更日期 MGMZ 每股面值 number(18,4) 否 单位：元 ZQZT 证券状态 Varchar2(8) 否 注意：该接口数据范围仅限于上海、深圳A股数据。 债券信息 为上海、深圳、银行间债券的基本面信息。 债券信息接口文件名称 数据文件名称：Par_bond_infoYYYYMMDD.dbf。 数据文件名称中Par_bond_info为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：2008年1月16日的债券信息文件名称为Par_bond_inf dbf。 数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表，表名：Par_bond_info，具体字段与文件格式一致】。 债券信息接口文件的格式 Par_bond_info（债券信息表） 字段 中文含义 类型 是否可空 说明 ZqDm 债券代码 Varchar2 (10) 否 Zqmc 债券名称 Varchar2 (20) 否 FxRq 发行日期 Varchar2（10） 是 （格式：YYYYMMDD） JxQsr 计息起始日 Varchar2 (10) 否 债券首次起息日（格式：YYYYMMDD） JxJzr 计息截至日 Varchar2 (10) 否 债券到期日（格式：YYYYMMDD） SqPmLv 税前票面利率 Number (18,8) 否 税前票面利率（注意：对于“利率类型LvLx”为“浮动利率”的债券，该值填写0就可以） PmLv 票面利率 Number (18,8) 否 税后票面利率（不收税的债券，该值与税前利率相同，注意：对于“利率类型LvLx”为“浮动利率”的债券，该值填写0就可以） PmSv 利息税率 Number (19,4) 否 注意：税率20％的债券，该字段填写0.2，不收税的债券填写0 Pmje 票面金额 Number (19,4) 否 FxJg 发行价格 Number (19,4) 否 FxCs 付息次数 Number(1) 是 “付息次数”取的是每年的付息次数，对于“一次性付息”的债券，该字段填写0 FxFs 付息方式 Number(1) 否 0：每三个月付息、