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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 公告送出日期：7年3月24日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银策略回报灵活配置混合519710 基金合同生效日 2015年6月27日 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 收益分配基准日 2017年3月17日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.270 基准日基金可供分配利润（单位：元） 72,851,095.61 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 7,285,109.56 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.72 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2017年度基金利润实施的第1次分红 注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。截止2017年3月17日，本基金可供分配利润为 72,851,095.61元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准日可分配×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配金额为元。 7年3月28日 除息日 2017年3月28日 现金红利发放日