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XX-资产流动性 项目 20XX年X月末 上年同期 增减 资产负债率 流动比率 速动比率 因为业务量下降导致 了存货的降低，同时短期 借款同比增加，导致资产 流动性比率下降。 XX-应收款项存货 项目 20XX年1-X月份 上年同期 增减率 20XX年1-X月份实际清理 其中：收回现金 原值 计提减值 原值 计提减值 原值 计提减值 应收款项 （一）1年以内(含1年) （二）1—3年(含3年) （三）3年以上 存货 （一）1年以内(含1年) （二）1—3年(含3年) （三）3年以上 单位：万元 截止到X月末，XX应收款项同比下降78.97%，存货同比下降17.81%。1-X月份累计清理应收款项5,799万元，存货14,430万元。 XX-借款及货币资金 截止到X月末，短期借款41,000万元，同比增长46.43%。 借款总计49,000万元 增长36.11% 货币资金余额17,325万元 截止到X月末，一年内到期的非流动负债8,000万元，同比持平。 XX-收入利润 营业收入 利润总额 影响因素 国家严控房地产，货币政策紧缩，许多房地产项目和高速公路建设项目等均处于半停工状态，市场对XX需求下降； XX品牌销量的下跌，导致XX销量的下滑； XX基地搬至XX进度缓慢，影响XX产量。 XX销量下降37.36%； XX销量下降49.07%； 20XX年1-X月份营业收入46,671万元，同比降低8.69% 营业收入的大幅下滑，固定成本无法摊薄，20XX年1-X月利润总额累计亏损1,924万元，比上年同期增亏1,441万元。 XX-资产流动性 X月末90.61%，同比减缓了19.61个百分点 X月末53.79%，同比减缓了22个百分点 X月末76.71%，同比上升了2.8个百分点 资产流动性有所下降 资产负债率 速动比率 流动比率 XX-应收款项存货 截止到X月末，XX应收款项同比下降42.74%，存货同比下降16%。 应收款项实现清理6,985万元，存货清理11,684万元。 XX-借款及货币资金 项目 20XX年X月末 上年同期 增减率 借款总额 其中：短期借款 货币资金 单位：万元 截止到X月末，XX借款总额23,000万元，全部为短期借款，同比持平，货币资金余额为3,347万元。 XX-收入利润 营业收入 补贴状况 利润总额 20XX年1-X月XX辆销量同比下降14.5%，累计实现营业收入3,493万元，同比降低15.55%。 20XX年获得XX30万元，比上年减少540万元。 销量下降导致收入的下滑，补贴收入的减少，1-X月实现利润总额349万元，同比减少600万元。 XX-资产流动性 项目 20XX年X月末 上年同期 增减 资产负债率 流动比率 速动比率 存货同比增长25.32%带来流动比率的同比增速，但扣除存货后应付款项同比增长26.33%，导致速动比率同比减缓，同时资产负债率同比上升了2.44个百分点。 XX-应收款项存货 ？ 截止到X月末，XX应收款项同比增长18.15%，存货同比增长25.32%。应收款项实现清理574万元，存货实现清理341万元。 XX-借款及货币资金 项目 20XX年X月末 上年同期 增减率 借款总额 其中：短期借款 长期借款 一年内到期的非流动负债 货币资金 单位：万元 截止到X月末，XX借款总额5,800万元，其中短期借款2,500万元，长期借款500万元，一年内到期的非流动负债2,800万元，同比基本持平。货币资金余额22万元。 请领导批评指正！谢 谢！ XX年X月X日 XX会汇报材料 汇 报 提 纲 XX集团20XX年1-X月份经济运行情况 第一部分 相关单位XX年1-X月份经济运行情况 第二部分 第一部分 XX集团20XX年1-X月份 经济运行情况 XX集团 20XX年已经过半，整个中国经济正处于持续30年高速增长之后的紧缩时期，国企和央企必须做好过“紧日子”和“寒冬”的准备。从整个上半年度的情况来看，影响XX集团经济健康运行的因素依旧存在，适逢X月又是传统淡季，XX产业形势更加低迷，集团1-X月份整体经济运行形势不容乐观。 项目 全年计划 20XX年1-X月 上年同期 计划完成率 同比增减率 营业收入 利润总额 单位：万元 XX集团-营业收入 单位：万元 XX交付情况良好，XX收入增长12.37%； XX100%出租以及XX超市持续稳定的收入助推三产事业部收入增长7.69%； 国内XX行业整体的低迷，国外XX主市场环保政策重大改变，导致