太平洋鑫安久赢二号固定收益型产品.PDFVIP

太平洋鑫安久赢二号固定收益型产品 2016 年三季度业务管理报告 2016 年 9 月 30 日 产品管理人：太平洋资产管理有限责任公司 产品托管人： 兴业银行股份有限公司 1 §1 重要提示 太平洋资产管理有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关责任。 产品管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用产品资产，但不 保证集合产品一定盈利，也不保证最低收益。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本产品的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至 2016年9月30 日止。 §2 “太平洋鑫安久赢二号固定收益型产品”产品概况 2.1 产品基本情况 产品名称 太平洋鑫安久赢二号固定收益型产品 产品简称 鑫安久赢二号 产品类型 封闭型 产品合同生效日 2015年2月3日 产品管理人 太平洋资产管理有限责任公司 2.2 产品说明 本产品主要投资固定收益类工具，采取封闭运作方式 投资目标 以提升投资效率，严格风险管理，通过每年定期分红 的方式，力争为投资者获取稳定的投资收益。 本产品的投资范围为债券、债券型基金、货币基金、 分级基金优先级、基础设施投资计划、不动产投资计 划、项目资产支持计划、信贷资产支持证券、银行存 款、回购等投资品种；其中，投资基础设施投资计划、 投资范围 不动产投资计划、项目资产支持计划的剩余期限不得 超出产品的封闭期。 由于持有可转债而被动持有的股票以及持有股票型 分级基金优先级而被动持有的股票型基金在 20 个交 易日内调整完毕。如法律法规或监管机构允许本产品 2 投资利率互换、国债期货等其他固定收益类工具，管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围,并 及时进行信息披露。 本产品的投资比例如下：基础设施债权投资计划、不 动产债权投资计划、债券、存款的投资比例不低于产