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RX文化创意股权投资基金 设立方案 2015年x月 温馨提示 本材料作为本投资基金之介绍材料，仅提供给特定投资者投资于本基金之参考，不得用作其他用途。 根据相关规定，基金以私募方式向工商企业、投资机构、银行、保险公司、企业年金、证券公司、私人资本等合格投资者募集资金。 本材料中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，潜在投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，基金、基金发起人及管理人、基金财务顾问均不对此类信息的准确性和完整性承担责任。基金发起人及管理人保留对本募集说明进一步修改的权利。 本材料包含商业机密，任何收到本招募说明的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本募集说明。 * 第一部分 基金概况 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金管理团队 第五部分 其他 目 录 国家政策支持：文化产业定位为国家战略性新兴产业，未来是传媒文化产业的黄金十年机遇期。 目前国内行业发展趋势：以移动互联为代表的新媒体产值规模已与传统媒体基本持平。我国新媒体产业逐步形成了门户网站、搜索、社会化媒体、宽带视频、网络游戏、电子商务、云端存储以及手机移动媒体等板块。 未来趋势：发达国家第三产业在GDP中占比平均约为70%，我国第三产业目前在GDP中占比仅为43.1%，预计未来现代服务业发展空间巨大，加上国家政策的支持，该行业存在大量投资及获利机会。 * 第一部分 基金概况 基金主投的文化传媒行业是未来国民经济支柱性产业，是国家新的经济增长点 第一部分 基金概况 本基金依托深圳，挖掘优质投资机会 作为深圳的四大支柱产业之一，文化产业增值每年增幅达到百分之十几。深圳十余年来坚定不移地推动、贯彻“文化立市”、“文化强市”的宏观战略： ●深圳有很强的科技创新能力，一批以高新技术为依托、以数字内容为主体的高成长型文化科技型企业正在迅速崛起； ●新一轮文化产业发展和数字化信息技术发展密切相关，深圳的文化产业和数字化结合方面有很强的优势； ●深圳是“设计之都”，设计产业很发达，可以通过设计来提升品牌的文化附加值，它将在珠三角制造业升级中发挥龙头作用； ●深圳有文化产业的金字招牌——“文博会”，它还是文化资本的融资平台、重大项目的孵化平台与合作平台。 文化产业主要由以下几个细分行业构成：传媒渠道、内容生产、娱乐体育等。其中的内容生产可以产生大量意识形态产品反向整合第一第二产业和部分第三产业。如迪斯尼生产的形象广泛授权给玩具、儿童用品等公司赚取了大量的授权收入。而娱乐体育等产品可以产生比较稳定的运营型收入，如迪斯尼乐园的运营收入、体育的联赛转播权、周期播放的真人秀节目等都可以产生此类收入。而渠道则取决于人口覆盖、品牌知名度、内容选择等因素。在新媒体领域，渠道业务正在随着技术演进和通信行业的蓬勃而快速发展。 本基金将重点关注内容生产、特效工业等领域。 储备项目包括：北京xx电影特效服务有限公司、深圳xx动漫有限公司等。 * 第一部分 基金概况 拥有丰富的项目储备 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构 基金名称 深圳前海XX文化创意股权投资合伙企业（有限合伙 基金类型 有限合伙制 基金规模 3-10亿（根据项目资金需求而定） 基金存续期 3+3+x年，投资期为3年，退出期为3年，基金管理人有权根据具体情况延长1-2年的存续期（根据项目的具体情况而定） 投资方式和对象 以股权形式或可转债形式投资于高成长性的文化创意类项目 基金管理费 基金总规模的2%/年 利益分配 基金年化收益率≤10%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥10%的，则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励；收益率计算方法；采IRR 投资回报 预计年化收益率不低于20% 基金管理公司 深圳xx股权投资基金管理有限公司 托管银行 华润银行深圳分行 律师事务所 北京竞天公诚律师事务所 注册地 深圳前海 基金最低认缴出资 企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增； 基金认购截止日 2015年12月31日 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 个人投资人 （LP） 机构投资人 （LP） 战略投资人 （LP） …… 政府机构 （LP） 深圳前海xx文化创意股权投资合伙企业 深圳前海XX股权投资管理有限公司（GP） 普通合伙人 有 限 合 伙 人 商业银行 基金托管人 投 资 以股权形式或可转债等形式投资于公司签约的项目 投资委员会 投