广州白云国际机场股份有限公司关于公司可转换公司债券赎回.PDF

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－023 债券代码：110035 债券简称：白云转债 转股代码：190035 转股简称：白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于公司可转换公司债券赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  赎回登记日：2017 年 6 月 6 日  赎回价格：100.110 元/张（债券面值加当期应计利息）  赎回款发放日：2017 年 6 月 13 日  赎回登记日次一交易日起（2017 年 6 月 7 日），白云转债 将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，白云转债将在上海证券交 易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票 自2017 年 4 月 10 日至2017 年 5 月 22 日连续30 个交易日内有 15个 交易日收盘价格不低于本公司“白云转债（110035）”（以下简称“白 云转债”）当期转股价格（12.56 元/股）的 130%，根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。 本公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了 《关于提前赎回 “白云转债”的议案》，董事会决定行使本公司可转债的提前赎回权, 对“赎回登记日”登记在册的白云转债全部赎回。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条 款，就赎回有关事项向全体白云转债持有人公告如下： 一、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面 值上浮 6% （含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可 转债。 （2）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A 股可 转债：①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含130%）；② 当本次可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。 二、本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自 2017 年 4 月 10 日至2017 年 5 月 22 日连续30 个交 易日内有 15 个交易日收盘价格不低于白云转债当期转股价格（12.56 元/股）的 130%，已满足白云转债的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2017 年 6 月 6 日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的 白云转债的全部持有人。 （三）赎回价格 根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前 赎回的约定，赎回价格为 100.110 元（债券面值及当期应计利息）。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日 （2017 年 2 月 26 日）起至 本计息年度赎回日 （2017 年 6 月 6 日）止的实际日历天数（算头不 算尾）。 每面值债券当期应计利息为 IA=B×i×t/365=100×0.4%×1