FI04第四讲：SAPFI-AR系统配置操作Guide.doc

第四讲 SAP FI-AR系统配置操作Guide 1. SPRO IMG配置 2 2. SAP AR主数据 12 3. AR业务 13 SPRO IMG配置 财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主记录→创建客户主记录的准备→定义带有屏幕格式的帐户组（客户） 根据不同客户类型添加帐户组 财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—创建客户帐号编号范围 定义客户号码范围和查看当前号码状态 财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—对客户帐户组分配编号范围 为不同的客户组分配编号范围 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收进发票/贷项凭证—维护支付条件 维护付款条件的文本、帐户类型、付款期限、百分比 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收到的预付款—定义客户预付款的统驭科目【客户预收账款】 帐户类型：D(消费者) 特殊总帐标识：A(预付定金) 统驭科目：1122000000(应收账款-内销) 特别总帐科目：2203010100 (预收帐款) 1121000000（应收票据） （1）设置预收账款 财务会计—银行会计—业务往来—汇票业务—应收汇票—请求应收汇票—定义应收汇票的备选统驭科目 定义特殊总帐标记下的统驭科目 帐户类型：D(消费者) 特殊总帐标识：A(预付定金) 统驭科目：1122000000(应收账款-内销) 特别总帐科目：2203010100 (预收帐款) 1121000000（应收票据） （2）设置应收票据 财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-计算-定义销售/采购税代码 J0/J1 X0/X1 输入国家代码CN：中国 （1）设置标准进项税码J0和J1 （2）设置标准销项税码X0和X1 财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-定义税务科目 （1）设置进项税码对应的GL科目 GL科目：2221010101 应交税费-应交增值税-进项税 然后， （2）设置销项税码对应的GL科目 GL科目：2221010200 应交税费-应交增值税-销项税 然后， 财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-为非征税事务分配税务代码 财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-未结清项目的结清-清算差异-定义客户/供应商的容差OBA3 财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-超收/欠收-定义原因代码 SAP AR主数据 财务会计-应收款-主记录-创建客户FD01 Client级信息： 公司代码级信息： 保存 AR业务 【手工创建销售收入发票】：会计核算-财务会计-应收款-凭证输入-发票FB70 输入以下字段信息 点击“模拟” 点击“完成” 使用FBV0进行预制凭证过账 使用FB03查询记账凭证 销售发票记账演示完成。 【手工创建销售收入发票收款记账】：会计核算-财务会计-应收款-凭证输入-收款F-28 点击“处理未清项” 根据付款条件F011确定现金折扣2% 根据应收账款金额确定实际收款金额 校验借贷是否平衡 点击“模拟总分类账” 点击过账 使用FB03查询收款凭证 【查询客户余额】会计核算-财务会计-应收款-账户-显示余额FD10N 绿色表示“已清帐（已核销）” 【查询客户余额】会计核算-财务会计-应收款-账户-显示行项目FBL5N 1