广东技塑新材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

广东技塑新材料股份有限公司 公开转让说明书 广东技塑新材料股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 开源证券股份有限公司 （西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层） 二零一七年五月 广东技塑新材料股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让 所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 广东技塑新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、 原材料价格波动风险 公司主要产品为PVC 、TPE 和GS 等改性塑料产品，原材料主要为PVC 粉、PC 、 PBS 、PP 、PE 、PA 等聚合物树脂。报告期内，公司产品成本中材料成本占比较高， 2017 年1 月、2016 年和2015 年，营业成本中材料成本占比分别为83.05%、88.57% 和89.61%。公司主要原材料为石油化工产品，其价格容易受到原油价格波动、环保 监管政策、国际形势等因素影响，呈现周期性波动。虽然公司根据订单来开展生产， 但是由于产品价格传导存在一定的滞后性，因此公司原材料采购价格波动的风险并 不能通过调整相应产品的销售价格完全转移。若主要原材料价格大幅波动，仍然会 对公司生产成本的控制带来一定压力。因此，公司存在未来因原材料价格大幅波动 导致盈利能力下降的风险。 二、 核心技术人才流失风险 作为高科技新材料企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公 司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、 完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升 了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务的不 断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧 导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公 司的生产经营可能受到不利影响。 三、销售区域集中风险 公司的主要产品为改性塑料产品，主要用于汽车、家电、建筑建材、电子电器 等行业。公司目前的销售区域主要集中在华南地区，报告期内，2017 年1 月、2016 年度和 2015 年度，华南地区销售收入占公司当年营业收入比例分别为 64.65%、 67.40%和68.35% 。公司位于东莞市，业务重心主要集中在华南地区，公司发展与本 地区的经济发展、行业发展和产业结构调整等因素密切相关。若未来，地区经济发 展减缓、地区产业结构调整，将对公司经营发展构成不利影响。 四、产品市场竞争加剧导致毛利率下滑的风险 公司所处行业为改性塑料行业，改性塑料行业市场集中度较低，且主要以中 2 广东技塑新材料股份有限公司