彰化市第五信用合作社资产负债平衡表.doc

彰化市第五信用合作社資產負債平衡表 中 華 民 國９３年１２月３１日 　 資產 金額 ％ 負債及社員權益 金額 ％ 小 計 合 計 小 計 合 計 流 動 資 產 　 6,773,444,247.85 57.38 流 動 負 債 　 52,766,991.28 0.45 　現 金 　 153,149,544.00 1.30 　短 期 債 務 　 0.00 　 　　庫 存 現 金 128,546,386.00 　 1.09 　　短 期 借 款 0.00 　 　 　　待 交 換 票 據 24,603,158.00 　 0.21 　應 付 款 項 　 50,773,334.28 0.43 　存 放 行 庫 　 6,601,584,363.15 55.93 　　應 付 代 收 款 67,470.00 　 　 　　存 放 合 庫 4,437,628,363.15 　 37.59 　　應 付 稅 款 0.00 　 　 　　存 放 銀 行 1,939,500,000.00 　 16.43 　　應 付 利 息 9,551,257.00 　 0.08 　　繳存存款準備金 224,456,000.00 　 1.90 　　應 付 股 息 4,272,751.00 　 0.04 　買入有價證券 　 0.00 　 　　應付代理收發款 3,163,302.00 　 0.03 　　買入有價證券 0.00 　 　 　　應付待交換票據 24,603,158.00 　 0.21 　應 收 款 項 　 18,115,854.70 0.15 　　應付承銷印花稅票款 0.00 　 　 　　應 收 利 息 13,617,399.00 　 0.12 　　其 他 應 付 款 9,115,396.28 　 0.08 　　其 他 應 收 款 4,498,455.70 　 0.04 　預 收 款 項 　 1,993,657.00 0.02 　預 付 稅 款 　 594,486.00 0.01 　　預 收 利 息 　 　 　 　　預 付 稅 款 0.00 　 　 　　其 他 預 收 款 1,993,657.00 　 0.02 　　其 他 預 付 款 594,486.00 　 0.01 存 款 　 10,551,282,054.44 89.39 放 款 　 3,861,748,735.00 32.71 　活 期 存 款 　 3,298,334,729.44 27.94 　短期擔保放款 　 11,812,800.00 0.10 　　支 票 存 款 71,363,785.14 　 0.60 　　短期擔保放款 12,228,000.00 　 0.10 　　活 期 存 款 1,314,874,566.94 　 11.14 備抵呆帳－短期擔保放款 -415,200.00 　 　 　　員工儲蓄存款 61,342,473.46 　 0.52 　中期放款 　 63,145,870.00 0.53 　　活期儲蓄存款 1,850,753,903.90 　 15.68 　　中期放款 63,685,168.00 　 0.54 　定 期 存 款 　 7,252,947,325.00 61.44 備抵呆帳－中期放款 -539,298.00 　 　 　　定 期 存 款 811,276,607.00 　 6.87 　中期擔保放款 　 2