仓库轨制.doc

仓库管理制度 根据代理商自身特点，为明确仓库管理员岗位职责，加强存货管理，提高存货利用率，防止存货流失，制定合适的管理规定。 一、存货定义： 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种资产，主要包括主要材料、其他材料、周转材料、包装物、低值易耗品、机械配件、结构件、在产品、半成品、产成品、商品等 二、组织构架 1、设立专门仓库，设专职仓库保管员一名，其日常行政受代理商领导，业务工作受财务人员领导。 2、专职保管员保管代理商仓库所有的存货 三、存货入库 1、库存商品等存货，必须实行验收入库，核数出库的制度，保管员对仓库进货必须进行严格的验收，要认真与发票或送货单核对型号、规格、数量、单价、金额，通过点数、过磅、尺量、检验等方法，严把质量、数量关，并按实填写库存商品等验收入库单。对数量缺少、错发、质量不符、破坏损坏情况，应拒绝签字入库；特殊情况下，若收货，应及时告知子公司经理，督促其与总部发货部门协调解决，以免引起库存管理混乱。 2、验收入库时，填写入库单，仓库保管员办理入库；记帐联交财务部门，收据联、存根联存于仓库保管员，财务部门凭此联、购物发票及其付款手续付款、报销，未办理入库登记手续，一律不予报销、付款 3、入库单要一本用完再启用下一本，不得同时用多本入库单；代理商应对存货实行动态管理，随时监督、抽查存货使用情况，提高存货使用效率，尽量做到不积压存货。 四、存货保管 1、存货的存放和保管应有仓库保管员负责并分类编目进行 a、遵循定点、定位、定量原则。 b、做好防盗、防火、防水、防损等各项防护工作。 c、《流转卡》与实物放置一起，确保“帐物相符、实时相符”。同种存货摆放集中，不应有两处以上分散存放。 d、存货按存货编码有序排放，不同存货间需有明确界限。 e、存货摆放与墙壁保持约10cm空隙，上方距天花板、灯管、风扇保持约1M距离。 f、存货存放避免物料可能因阳光直射、高温或长期暴露于空气中受潮氧化而降低保存期限，注意仓内温度、湿度，保持通风。 g、存货不得直接放置地面，必要时，均以垫板(纸盒或胶袋)为原则，对货架摆放的物品，按类别区分储存。 h、存货摆放栈板以周边不超出5cm为宜，高度以不超过2.0M为宜。 i、应保持消防通道畅通，消防器材前禁止摆放物料 2、仓库保管员应建立仓库明细帐，仓库明细帐的登记范围为子公司的库存商品等存货。 保管员应根据入库单和出库单，登记仓库明细帐并接受财务指导和稽核。每年终了，应分类装订成册保管好。 3、仓库保管员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予以记录。如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、并经有关人员批准后，由仓储部门和财务部门分别调整实物和帐面记录。 存货出库 1、对库存商品等存货的出库，仓库保管员依据客户所下订单，填写出库单，并由库管签字后方可有效。记账联交财务部作为入账依据，存根联、收据联由仓库保管保管。 2、禁止先发货后开单，必须在开具出库单后，方可发货。 3、出库单要一本用完再启用下一本，不得同时用多本出库单；财务随时监督、抽查出库单使用情况，是否按规定使用及签字。 六、存货清查 1、为了加强存货的管理，保证存货安全、完整。每月一次对仓库存货进行定期盘点和不定期抽查，核对帐物情况，做到帐物相符。 2、盘点前必须将所有出入库单全部录入NC系统，以确保盘点结束后，从而发现差异，并及时分析差异原因。 3、在盘点过程中需要本着“细心、认真、负责、诚实”的原则进行盘点。严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。 4、存货盘点中，对盘盈、盘亏、毁损情况应由仓管提出专题报告、说明原因；若发生盘亏，在合理损耗之外，而又无法找到差异原因的，由财务和仓库保管员共同承担相应的损失。 5、代理商所备库存应满足1个月的出货供应能力，常备库存根据到货周期应是年销量的30%--40%，应先进现出、参考质保期、每月对积压品做报表分析。