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北京首都旅游集团 限 任公司 有 责 一 zO06年 短 融 说 第 期 期 券募集 明书 资 冖 υ 丿 凫 Ⅴ H ˇ 9 \ 发行人名称:北京 :中 大 主承销商名称 国光 银行 北京首都旅游集团有限责任公司2006年第一期短期融资券募集说明书 目 录 一 重要提示 3 二 序言 4 三 释义 5 四 内容提要 6 五 风险因素与对策 10 六 主要条款 14 七 发行人及发行人情况 16 八 公司规范运作及治理状况 19 九 发行人的董事和高级管理人员 22 十 信用评级 24 十一 本期融资券募集资金用途 26 十二 历史财务数据 27 十三 财务分析 35 十四 发行人偿债能力 39 十五 发行人所在行业状况 43 十六 业务状况及行业地位 47 十七 或有风险和关联交易 55 十八 法律意见 62 十九 违约责任 64 二十 税 项 65 二十一 其他重要事项 66 二十二 发行人承诺 67 二十三 会计师事务所针对2003-2005 年度审计报告的专项说明 68 二十四 与本次发行相关的机构 70 2 北京首都旅游集团有限责任公司2006年第一期短期融资券募集说明书 一 重要提示 投资者购买本期短期融资券（以下简称“融资券”），应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主 承销商与承销团成员不承担兑付义务。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不表 明对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期融资 券的投资风险作出了任何判断。融资券投资人应对信息披露的真 实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投资价值， 自行承担融资券的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书。发行人董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机