账套管理 - 丽水职业技术学院.ppt

账套管理 2.1 账套简单的来说就是企业单位的一套账，建立账套也就意味着明确了财务软件使用的会计主体。用友ERP-U8软件中，账套管理主要包括新建账套、修改账套、删除账套、年度账管理等内容。所有这些功能都通过用友ERP-U8财务软件的“系统管理”模块来实现。 一、新建账套 企业应用用友ERP-U8财务软件之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账; 然后在此基础上才能启用用友ERP-U8财务软件的各个子系统，进行日常业务处理。 示例2-1：建立宏远公司账套， 账套号：111； 账套名称：宏远公司； 账套路径：D:\U8SOFT\Admin； 启用会计期：2006年01月；会计期间设置采用系统默认设置。 单位名称：北京市宏远科技有限公司； 单位简称：宏远公司； 单位地址：北京市西单玉石井胡同11号； 法人代表：周华建； 邮政编码：310018；联系电话与传真：010 电子邮件：bjhykj@126.com；税号：398765421012345。 本币代码：RMB；本币名称：人民币； 企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目； 账套主管：demo； 按行业预置科目打“√”。 存货、客户、供应商均分类核算； 有外币业务。 科目编码级次：4-2-2-2-2； 客户及供应商分类编码级次：2-2-3； 其余分类编码及数据精度均采用系统默认值。 操作步骤： 第一步，注册系统管理。 在〖开始〗菜单中选择“程序/用友ERP-U8/系统服务/系统管理”，界面如图所示。 在系统管理界面单击“账套/建立”，在账套信息页面依次输入账套号、账套名称、账套路径、启用会计期等账套信息，界面如图所示。输入完成后，单击〖下一步〗按钮，进入单位信息的设置。 友情提示： 1．系统管理员(admin)和账套主管都可以进入“系统管理”模块，但两者能操作的内容不一样。以系统管理员身份进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和功能级权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等；以账套主管身份进入，可以对所管理的账套进行修改、可以对年度账进行管理(包括创建、引入、输出以及各个子系统的年末结转)，以及该账套操作员功能级权限的设置。 2．系统管理员(Admin)和账套主管看到的系统管理登录界面是有差异的。系统管理员登录界面包括：服务器、操作员、密码三项，而账套主管登录界面则包括：服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。 第二步，输入单位信息。 单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、联系电话等信息，如图所示。输入完成后，单击〖下一步〗按钮，进入核算类型的设置；单击〖上一步〗返回上一步设置；若单击〖放弃〗按钮则取消此次建账操作。 第三步，输入核算类型。 核算类型包括本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管，按行业性质预置科目等信息，如图所示。输入完成后，单击〖下一步〗按钮，进入第四步设置；单击〖上一步〗返回上一步设置；若单击〖放弃〗按钮则取消此次建账操作。 图2-4　新建账套—核算类型 主要栏目说明： 1．本币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码。 2．本币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。 3．企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。 4．行业性质：用户必须从下拉框中选择输入本单位所属的行业性质，这为下一步是否“按行业预置科目”确定了会计科目的类型范围，并且系统会根据企业所选的行业性质而设置相应行业的特定方法和报表。 5．账套主管：用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。 6．按行业预置科目：如果用户希望在总账系统预置所属行业的标准会计科目，则将此栏目前打“√”，否则不必打“√”。 友情提示： 新建账套时，用友ERP-U8系统默认的账套主管有三个：DEMO、SYSTEM和UFSOFT。用户可根据需要进行选择，其相应的初始密码分别为：demo、SYSTEM和UFSOFT。 第四步：输入基础信息。 选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理，如图所示。输入完成后，单击〖完成〗按钮，系统提示“可以创建账套了么？”，单击〖是〗完成上述信息设置，并进入下一步设置；单击〖上一步〗返回上一步设置；若单击〖放弃〗按钮则取消此次建账操作。 图2-5　新建账套—基础信息 主要栏目说明： 1．存货是否分类： 如果单位的存货较多，且类别繁多，可以选择对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，可以不进行存货分类，视企业具体情况而定。如果选择了存货要分类管理，则在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。 2．客户是否分类： 如果单位的客户较多，可以选择对客户进行分类管理，否则可以不分