银河稳健投资基金2016年年度报告 摘要.DOC

银河稳健证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月31日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 银河稳健混合 场内简称 - 基金主代码 151001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月4日 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 874,265,506.82份- 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值 投资策略 股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票，包括经营业绩较为稳定的企业、有增长潜力的企业以及经过资产重组后预期业绩显著改善的企业等发行上市的股票。 在债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债券，构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 在正常情况下，该基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的35%至75%；债券投资的比例范围20%至45%；现金的比例范围为基金资产净值的5%至20%。A股指数涨跌幅×75％＋上证国债国债指数涨跌幅×25％2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 林葛 联系电话 021010 电子邮箱 dongboru@ tgxxpl@ 客户服务电话 400-820-0860 95599 传真 021010 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 2、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F93.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年6,193,492.87 487,498,132.79 278,924,120.99 本期利润 -82,387,949.69 513,709,496.10 197,376,575.53 加权平均基金份额本期利润 -0.1562 0.9471 0.1913 本期基金份额净值增长率 -7.55% 50.46% 17.67% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末0.6044 1.2298 0.5783 期末基金资产净值 1,164,081,705.82 882,340,034.13 1,012,881,476.21 期末基金份额净值 1.3315 1.9569 1.3054 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.75% 0.57% 2.52% 0.52% -3.27% 0.05% 过去六个月 -0.8