SAP_FI_SAP Parallel Accounting平行分类账配置和操作.doc

SAP Parallel Accounting（平行分类账）业务配置及操作手册 目录 SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册 1 Overview 1 业务说明 1 概念 2 数据表Table 2 配置Configure 2 组织结构Organization Structure 2 凭证处理Document 9 外币评估Foreign Currency Valuation 11 资产Asset 15 操作Operation 18 总账分类账过账 18 外币评估Foreign Currency Valuation 26 Asset 32 End 38 SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册 Overview 业务说明 为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。 在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。 对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。 概念 分类账Ledger 用于对应每个会计准则的会计账务。 分类账组Ledger Group 针对分类账的一个分组。 数据表Table No. Table name Short Description Memo 1 FAGLFLEXT General Ledger: Totals 2 BKPF Accounting Document Header 3 BSEG Accounting Document Segment 配置Configure 组织结构Organization Structure 定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting 系统也会自动创建一个Ledger Group. 定义分类账组Define Ledger Group 该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的Ledger Group进行修改。 通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。 定义会计准则Define Accounting Principle 定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。 分配会计准则到分类账组Assign Accounting Principle to Ledger Groups 将Z1分类账分组指定使用IAS。 定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leading Ledger 指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。 凭证处理Document 定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger 定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View 外币评估Foreign Currency Valuation 定义评估方法Define Valuation Methods 按不同的分类账分不同的评估方法。 定义评估范围Define Valuation Areas 为不同的分类账定义不同的评估范围。 评估范围中指定使用什么评估方法。 分配评估范围和会计准则Assign Valuation Areas and Accounting Principles 将每个分类账的评估范围分配给会计准则。 准备外币评估的自动记账-OBA1 OBA1 资产Asset 定义折旧范围Define Depreciation Area 指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。 为Parallel Valuation建立折旧范围Set Up Areas for Parallel Valuation 可以用于更新现有的资产主数据的信息。 操作Operation 总账分类账过账 过账到所有分类账 使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。 在输入视图下，不区分分类账，如下图： 切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。 查看BKPF表。 查看BSEG表 同样的是一条记录，没有重复。 查看FAGLFLEXT（总账余额表） 分别按照不同的分类账进行存储。 特定分类账过账 FB01L-一般过账/FB50L-总账过账 如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。 过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“Defin