土储中心投资收益权尽职调查报告.doc

“贞观一期结构化土地收益权投资集合资金信托计划” 尽职调查报告 陕西省国际信托股份有限公司 二零一一年四月 目 录 第一部分 信托方案 3 一、信托方案概要 3 二、交易结构及流程 5 第二部分 信托计划交易对手情况分析 7 一、交易对手基本情况介绍 7 二、交易对手的财务状况分析 12 三、交易对手的资信状况 14 四、交易对手的经营持续性分析 15 第三部分 西安市房地产发展状况 16 一、西安市土地市场状况 16 二、西安市房地产市场状况 17 三、西安市近年土地出让情况 18 四、西安市发展规划 20 五、西安市2011年发展具体目标 20 第四部分 投资项目情况和安全措施分析 22 一、投资项目情况介绍 22 二、结构化投资方案设计 25 三、投资地块土地收益的资金来源分析 26 四、抵押担保情况 28 第五部分 风险因素和风险防范措施 33 一、信用风险与防范措施 33 二、土地出让市场风险、政策风险与防范措施 33 三、投资目标地块价值变动风险与防范措施 33 第六部分 结论 34 依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托管理办法》以及其它相关法律、法规，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）拟设立“贞观一期土地收益权投资结构化集合资金信托计划”。我部本着恪尽职守、审慎尽责的原则，对项目进行了尽职调查，在认真分析整