浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行.PDFVIP

浙江唐德影视股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （第三次修订稿） 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“唐德影视”） 2015 年2 月完成首次公开发行A 股股票并在创业板上市，不仅增强公司的资本 实力，亦大大提升了公司的品牌价值，增强了公司与产业链上下游的议价能力， 公司竞争能力正在逐步提升。 在电视剧业务方面，公司将继续秉承精品剧的定位，以销售为导向，着力围 绕优质IP，不断提升制作品质，以巩固公司在国内电视剧行业中的领先优势。 公司将积极发展壮大电影业务，强化电影业务的人员和资源配置，以规模化 投资方式，打造系列化电影产品，树立行业内品牌和票房号召力。 公司将充分利用好上市公司平台，与知名编剧、导演和演员等业内人才协商 探索包括成立合资公司等形式在内的新的合作模式，以期进一步巩固和深化已有 合作伙伴合作关系，吸引新的合作伙伴，更好地积聚和整合业内资源，做好创意 者的汇集者、管理者和服务者。 本次募集资金项目是本公司战略发展规划的重要步骤。 本次非公开发行募集资金投资项目符合我国支持文化产业发展的政策导向， 有利于公司抓住影视剧行业高速成长机遇，扩充影视剧作品产量，完善业务布局， 提升在影视剧领域的竞争力，提升盈利能力。 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金不超过81,780.00 万元，扣除发行费用 后拟全部用于补充影视剧业务营运资金。 本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，通过自有 资金和银行贷款等先行投入，募集资金到位后，将优先偿还先期投入资金。若实 际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分将由公司自筹解决。 1 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）项目概况 公司拟投资的电视剧、电影项目投资预算合计81,780.00 万元，拟使用本次 发行募集资金投入81,780.00 万元。项目概况如下： 项目类型 电视剧 电影 唐德影视、北京唐德国际文化传媒有限公司 （以下简称“唐德传媒”、 实施主体 北京唐德国际电影文化有限公司 （以下简称“唐德电影”）、新疆诚宇 文化传媒有限公司 （以下简称“诚宇传媒”） 项目数量 10 部 4 部 公司拟投资总额 81,780.00 万元 募集资金拟投入额 81,780.00 万元 项目期间 2016 年3 季度-2019 年2 季度 2016 年4 季度-2018 年3 季度 1、拟投资电视剧项目明细 公司拟投资电视剧项目实施主体为唐德影视、唐德传媒、唐德电影、诚宇传 媒，项目明细如下： 序号 电视剧名称 计划开始拍摄时间 1 奔跑吧哈尼 2017 年2 季度 2 嗨！出租车 2017 年4 季度 3 东宫 2017 年1 季度 4 花儿与远方（山东大嫂） 2016 年3 季度 5 生铁开花 2017 年1 季度 6 尚宫 2017 年4 季度 7 小秘密 （万人的恋人） 2017 年3 季度 8 孩子来了 2017 年3 季度 9 妙计群英 2017 年1 季度 10