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审计人员名称：　 审计时间：　 单位：元 项 目　 行次 金 额 现金流出小计 21 　 投资活动产生的现金流量净额 22 　 三、筹集活动产生的现金流量： 23 　 吸收投资所收到的现金 24 　 借款所收到的现金 25 　 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 　 现金流入小计 27 　 偿还债务所支付的现金 28 　 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 　 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 　 现金流出小计 31 　 筹集活动产生的现金流量净额 32 　 四、汇率变动对现金的影响 33 　 五、现金及现金等价物净增加额 34 　 补充资料： 35 　 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 　 净利润 37 　 加：计提的资产减值准备 38 　 固定资产拆旧 39 　 无形资产摊销 40 　 长期待摊费用摊销 41 　 待摊费用减少（减：增加） 42 　 预提费用增加（减：减少） 43 　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 　 固定资产报废损失 45 　 财务费用 46 　 投资损失（减：收益） 47 　 递延税款货款（减：借项） 48 　 存货的减少（减：增加） 49 　 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 　 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 　 其他 52 　 经营活动产生的现金流量净额 53 　 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 　 债务转为资本 55 　 一年内到期的可转换公司债务 56 　 融资租入固定资产 57 　 其他 58 　 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 　 现金的期末余额 60 　 减：现金的起初余额 61 　 加：现金等价物的期末余额 62 　 减：现金等价物的期初余额 63 　 现金及现金等价物净增加额 64 　 （ ）年 年报 上半年报 下半年报 第（ ）季度（请在所选期数前打勾或填数字） 境外借款人概况信息表　 国别 　 外文名称 　 注册登记日期 　 登记证号 　 国税登记证号码 　 地税登记证号码 　 行业分类 　 借款人特征 　 从业人数 　 成立年份 　 注册地址 　 通讯地址　 　 邮政编码 　 　 　 联系电话　 　 传真号码　 　 Email地址 　 网址 　 财务部联系方式1 　 　 　 财务部联系方式2 　 　 　 财务部联系方式3 　 　 　 集团客户标志　 是 或 否 进出口权标志 是 或 否 上市公司标志 是 或 否 　 　 上市地1　 　 股票代码1 　 上市地2　 　 股票代码2 　 上市地3 　 股票代码3 　 经营场地面积 平方米 经营场地所有权　 　 主要产品情况　 　 经办人姓名 　 证件类型 　 证件号码 　 　 　 注：除斜体字项内容可根据实际情况填写外，其余各项均为必填项。　 自然人概况信息表　 姓名　 　 证件类型 　 证件号码 　 联系电话　 　 住址 　 通讯地址　 　 经办人姓名 　 证件类型 　 证件号码 　 　 　 注：以上各项均为必填项。　  请双面打印