现货连续结算须知.docVIP

结算须知 为方便交易商朋友们的交易活动，规范交易市场秩序，特此须知供交易商观阅： 中心根据交易商在指定资金监管银行专用结算资金账户存入的资金凭证（经中心财务核实后）为交易商交易摊位入金。中心对交易商存入专用结算资金账户的资金实行分账管理并本着准确、快捷的原则为交易商办理出入金业务。采用“一收一付、先收后付、收支相抵”的结算原则提供代收、代付或暂存、暂付服务，包括：交易商的货款、保证金、转让价差、订货盈亏、各项费用和款项等。中心在交易商的可用资金中划扣交易服务费、交收服务费等有关费用。 出于归避风险和保护交易商的利益，建议交易商存入足额资金，以确保资金流畅通，货款、保证金、转让价差、订货盈亏以及其他各项费用和款项等的及时支付。 交易时间 现货连续交易的交易日为每周一至周五（国家法定节假日除外）。 交易时间：早盘09:00—11:30，午盘13:30—15:30 交收申报时间：15:30—16:00 出入金时间：09:00—16:00。 结算参数 结算价、交收价：交易中心采用当日结算价为当日交收价，结算价是指某交易商品该交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。结算价按照最小变价单位取整。该交易日无成交时，延用上一交易日的结算价。 结算报表 （1）如何读懂交易结算表 结算报表在每日交易所交易结算后产生，客户可以在交易软件的报表模块中可以查询该报表，报表主要反映交易商当日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、手续费、货款、延期交收补偿费等。 1.期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金 2.入金：当日新划入资金账户的资金 3.出金：当日划出资金账户的资金 4.保证金变动：上日交易保证金-当日交易保证金 交易保证金=订货数量×订立价×交易保证金比率 5.浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏 浮亏计算方法：同商品盈亏相抵，所有商品浮亏相加 单商品当日浮亏=（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量 注：浮亏为负时抵扣交易商的可用资金，浮亏为正时不增加交易商的可用资金。 6.交收保证金变动：上日交收保证金-当日交收保证金 交收保证金：交收数量×交收结算价×交收保证金比率 7.转让盈亏（即转让收入）＝买入转让收入＋卖出转让收入 买入转让收入（负数为应支付）＝（转让价－买入订货价）×转让数量÷1.17 卖出转让收入（负数为应支付）＝（卖出订货价－转让价）×转让数量÷1.17 8.交收盈亏＝买入交收盈亏＋卖出交收盈亏 买入交收盈亏（负数为应支付）＝（交收价－买入订货价）×订货数量÷1.17 卖出交收盈亏（负数为应支付）＝（卖出订货价－交收价×订货数量÷1.17 9.销售收入：卖方交收数量×交收结算价（收货款）（可在交收情况表里查询）购货支出：买方交收数量×交收结算价（付货款）（可在交收情况表里查询） 10.交易手续费：成交数量×手续费率（可在成交记录表里查询） 11.交收手续费：交收数量×手续费率 12.延期交收补偿费： 某交易商应收补偿金＝该交易商未获得交收配对数量×当日结算价×补偿金费率×补偿天数 某交易商应付补偿金＝总补偿金总额÷未申报净订货总量×该交易商未申报净订货量 交收申报数量差指所有提出交收申报的买入订货量和卖出订货量的差值 补偿金总额＝交收申报数量差×当日结算价×补偿金费率×补偿天数 （补偿金费率的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。交易所可根据市场情况对补偿金费率进行调整。补偿天数是指该交易日交收申报时间至下一交易日交收申报时间的天数。延期交收补偿金的分配与缴付采用小数化零的原则，精确到分。） 13.当日其他项：以备日后有其他类型费用设立的科目，目前为0 14.其他系统其他项：以备日后有其他系统功能设立的科目，目前为0 15.期末资金余额：期初资金余额+入金-出金+保证金变动+浮亏变动+交收保证金变动+转让盈亏+交收盈亏+销售收入-购货支出-交易手续费-交收手续费+延期交收补偿费+当日其他项 16.订货盈亏:（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量 17.当日保证金：订货数量×订立价×交易保证金比率 18.当日浮亏：同商品盈亏相抵，所有商品浮亏相加 单商品当日浮亏=（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量 19.当日交收保证金：交收数量×交收结算价×交收保证金率 20.当日权益：期末资金余额+订货盈亏+当日保证金+当日浮亏（绝对值）+当日交收保证金 21.上日保证金：可在上日资金报表查询 22.上日浮亏：可在上日资金报表查询 23.上日交收保证金：可在上日资金报表查询 （2）、交易客户端资金信息 交易商在交易界面看到的所有数据都为即时数据。 1.当日保证金：历史订立数