浅析经营活动产生的现金流量净额不等的分析思路及解决方法.pdf

金蝶知识库文档 浅析经营活动产生的现金流量净额不等的 分析思路及解决方法 本期概述 本文档适用于 K/3wise 12.1.0 现金流量表模块 本文档针对现金流量表中主附表经营活动产生的现金流量净额不等的分析思路及 解决方法进行讲解。通过本文档的学习可以了解现金流量表主附表经营活动产生的 现金流量净额不等的原因及对应的解决方法。 版本信息 2011年 8月31 日 V1.0 编写人： 丁梅艳 2011年 8月31 日 V2.0 修改人： 李玉莲 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于 内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何 方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商 业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接 受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印 好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确 性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随 时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需 得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 5 页 金蝶知识库文档 目 录 1．应用背景 3 2 ．主、附表经营活动产生的现金流量净额的取数来源 3 2.1 主表中经营活动产生的现金流量净额的取数来源 3 2.2 附表中经营活动产生的现金流量净额的取数来源 3 3 ．分析思路及解决方法 4 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 5 页 金蝶知识库文档 1．应用背景 当 K/3 用户在现金流量表模块指定完 T 型账户和附表项目后查看现金流量表，发现主 附表经营活动产生的现金流量净额不等。此时用户自己也不清楚是哪个环节指定有误，从 而不能对现金流量表数据出错进行很好的排查。出现这些疑问和难题主要是因为，对现金 流量表主、附表经营活动产生的现金流量净额关系正确性涉及哪些要素不是很了解。以下 将针对这些可能涉及到影响要素进行讲解。 2．主、附表经营活动产生的现金流量净额的取数来源 2.1 主表中经营活动产生的现金流量净额的取数来源 在没有进行任何流量指定的情况下打开现金流量表，主表中经营活动产生的现金流量净 额显示如图-1 所示。