现金管理银行对帐单.ppt

CE模块培训总览 功能总览 第一部分 银行对帐 第二部分 现金预测 第一部分 银行对帐 如何使用现金管理模块中进行银行对帐。 手工输入银行对帐单，由系统自动对帐 ；人工检查后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。简称自动对帐。 手工对帐，企业帐与银行帐能对上的，由系统生成银行帐单栏目；企业帐与银行帐无法对上的，手工在系统中补入银行帐，核对无误后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。以下简称手工对帐。 银行对帐的(手工)过程 手工对帐 菜单银行调节银行对帐单 .关闭“查找人工调节窗口”。 .在“人工核对”对窗口中选择“新的”。进入“报告单”。 .在帐户编号项中点取“值列表”或按F9 在弹出的银行帐户窗口中选择该银行帐单的银行帐号。 .日期：对帐单日期。 .总帐日期：总帐日期缺省为对帐单日期。我们可以选择缺省，但总帐日期不能为AR、AP、GL已关闭的会计期。 .报告单编号：银行帐单编号。系统缺省选取对帐单日期。 银行对帐的(手工)过程 选择：可用的。进入“可供使用”的查询窗口 .在“可供使用”的查询窗口，选择查询条件为收据、付款、杂项和日记帐。选择查询。 .在现有交易窗口点中企业帐中能与银行帐对上的栏目，选择“调节”。保存后关闭这一窗口。回到“报告单”窗口中。 .选择“栏目”，打开“报告单栏目”。 .按“F8”进行查询。就可以看到系统自动生成的银行对帐单栏目。 将未对上的银行对帐单数据补入栏目中。 未达帐报表打印 运行-提交： 对帐单-企业调节(客户化) 设定好起止时间,提交打印银行未达帐。 对帐单-银行调节(客户化) 分别设置以银行帐户、对帐单编号。打印企业未达帐。 上期企业未达帐核对 上期企业未达帐指是企业帐中未对上银行的部分，即银行对帐单上未调节的栏目行。 上期企业未达帐的查找 菜单 银行调节银行对帐单 在查找人工调节窗口中选择需进行对帐的银行帐户，将完成设为“否”。选出所有未完成的银行对帐单。如果知道银行对帐单号，也可以在查询窗口中输入银行对帐单号。 未达帐核对 选择复查 进行银行对帐。对帐的手工调节与更改，同前面讲的银行对帐的“ ”、“ ”的方法相同。 第二部分 现金预测 现金预测是一个预测现金流入流出的计划工具，帮助对现金做计划从而增加公司资金的流动性。 现金预测功能主要用于反映某几个会计期段内或日期内的现金已经或准备流入、流出的情况。现金预测数据来源基础为应付帐款、已支付的应付帐款、应收帐、已收到的应收帐及预算。 现金预测分为两个步骤，一是决定现金预测内容；一是定义现金预测。 现金预测内容 现金预测的内容是用Oracle系统进行现金预测的基础。Oracle系统的现 金预测是对现金流入和流出分析预测。 现金流入的数据来源项: * Oracle Applications 现金管理流程 应收帐款 应付帐款 总 帐 现金管理 银行对帐单 银行对帐单 银行对帐单 银行科目明细余额 银行付款 银行收款 取消已核对信息 核对新信息 现金预测内容 现金流出的数据来源项: * *