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发版说明- V6.5 增量版 司 资金管理 公 限 有 份 股 技 科 络 网 友 用 目录 第一章 总体目标 4 第二章 产品架构 5 第三章 产品特性 5 3.1 账户管理 5 3.2 现金管理 5 3.3 银企直连 6 3.4 付款排程 6 3.5 银行授信管理 6 3.6 银行存款管理 6 3.7 银行贷款管理 6 3.8 担保管理 6 3.9 信用证管理 7 3.10 商业汇票 7 司 3.11 保函管理 7 公 3.12 资金结算 8 3.13 资金调度 8 限 3.14 内部存款管理 8 3.15 内部贷款管理 9 有 3.16 资金计划 9 份 3.17 资金分析 9 第四章 产品范围 12 股 第五章．产品主要功能 16 技 5.1 资金基础数据 16 5.2 账户管理 16 科 5.2.1 完善销户业务流程 17 5.2.2 优化模块启用控制 17 络 5.3 现金管理 17 网 5.3.1 内部交易记录内部交易结算号 17 5.3.2 收款结算单、付款结算单支持记录业务组织委托财务组织的业务 17 友 5.3.3 支持关账检查 17 5.3.3 提供“账户余额表” 17