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财务会计新单证（试行） 为配合财务制度、流程的调整，财务会计部重新设计本套单证，从2008年12月1日开始试用，在 为配合财务制度、流程的调整，财务会计部重新设计本套单证，从2008年12月1日开始试用，在 为为配配合合财财务务制制度度、、流流程程的的调调整整，，财财务务会会计计部部重重新新设设计计本本套套单单证证，，从年1122月月11日日开开始始试试用用，，在在 试用基础上批量印刷，请在使用前认真阅读单证使用范围、使用说明，以明确工作要求，提高效率。 试用基础上批量印刷，请在使用前认真阅读单证使用范围、使用说明，以明确工作要求，提高效率。 试试用用基基础础上上批批量量印印刷刷，，请请在在使使用用前前认认真真阅阅读读单单证证使使用用范范围围、、使使用用说说明明，，以以明明确确工工作作要要求求，，提提高高效效率率。。 单证 使用范围 使用说明 票据分类、靠近左上角有序粘贴，附单据张数、 所有费用报销（差旅费 金额、报销经办人等，报销的发票等原始单据应 一、费用报销单 除外） 与实际支付内容相符，特殊情况附费用还原表。 出差期间发生的车船飞 报销人按时间顺序将票据分类、靠近左上角有序 二、差旅费报销单 机票、招待费、订票费 粘贴，附单据张数、金额、报销经办人，并附出 、住宿费、补贴等 差申请表。 三、出差申请表 出差事前申请 差旅费报销附件，详见单据。 部门预算动支、借款、 部门预算专员管理部门预算、借款，经办人填 四、预算（借款）动支单 采购付款等 写，部门预算专员审核。 根据预算制度执行追加申请，为严肃预算纪律， 五、预算追加表 各项预算追加 无正当、合理理由一律不得追加，非事前追加预 算并经审批，不得动支并报销。 填写费用报销单报销，此表作为附件，详见单据 六、公关应酬费事前审批单 公关应酬招待事前申请 。 七、商务费用审批单 商务费申请 详见单据 定额交通补贴，汽车补 贴，电脑补贴（原申请 部门（体系）统一汇总填写费用报销单报销，此 八、补贴报销汇总单 以报销形式），手机费 汇总表作为附件由财务会计部单独保管。 报销 加班交通补贴、加班伙 部门（体系）统一汇总填写费用报销单报销，说 九、加班补贴报销汇总表 食补贴报销 明详见单据。 重庆金算盘软件有限公司费用报销单 年 月 日 单据 张 部门 经办人 科目