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柳州市城市投资建设发展有限公司 公司债券2016 年年度报告摘要 2017 年 4 月 27 日 柳州市城市投资建设发展有限公司 公司债券2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司债券相关事项、经营和 财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站 （/ ）仔细 阅读年度报告全文。 二、公司债券基本情况 （一）2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 1、债券名称：2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券； 2 、债券简称：07 柳州城投债（银行间）； 3 、债券代码：078055.IB （银行间）； 4 、债券发行日期：2007 年9 月21 日； 5 、债券到期日期：2017 年9 月20 日； 6 、债券余额：10 亿元； 7 、票面利率：5.51% ； 8、还本付息方式：每年付息一次,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金一 起支付； 9 、债券上市/转让场所：银行间市场； 10、投资者适当性安排：合格投资者； 11、报告期内付息/ 兑付情况：正常； 12、担保情况：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳州分行提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （二）2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 1、债券名称：2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券； 2 、债券简称：PR 柳城投 （上交所）；12 柳州城投债（银行间）； 3 、债券代码：124126.SH （上交所）；1280492.IB （银行间）； 4 、债券发行日期：2012 年12 月31 日； 5 、债券到期日期：2022 年12 月30 日； 2 柳州市城市投资建设发展有限公司 公司债券2016 年年度报告摘要 6 、债券余额：12 亿元； 7 、票面利率：7.18% ； 8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另 计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第3 、4 、5 、6 年末，每年分别按照债券发行总额的10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7 、8、9 、10 年末，按照债券发行总额的15%偿还债券本金。提前还本年度的应 付利息随当年本金的兑付一起支付； 9 、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间市场； 10、投资者适当性安排：合格投资者； 11、报告期内付息/ 兑付情况：正常； 12、特殊条款：在本期债券存续期的第3 、4 、5 、6 年末，每年分别按照债 券发行总额的10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第7 、8、9 、10 年末，按 照债券发行总额的15%偿还债券本金； 13、特殊条款执行情况：正常。 （三）2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券 1、债券名称：2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合 债券； 2 、债券简称： 14 柳微债（上交所）；14 柳州城投小微债（银行间）； 3 、债券代码： 127012.SH （上交所）；1480535.IB （银行间）； 4 、债券发行日期：2014 年10 月16 日； 5 、债券到期日期：20 17 年10 月15 日； 6 、债券余额：10 亿元； 7 、票面利率：5.95% ； 8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 息，本金自其兑付日起不另计息； 9 、债券上市/转让场所：银行间市场； 10、投资者适当性安排：合格投资者； 11、报告期内付息/