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221财务会计核心运作流程(2页)
宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 财务分析 221
MEASURES：
1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。
步骤：
按周/月预测当期付款。
按周/月预测当期收入。
复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。
复查现金收入并对照上周计划进行调节。
根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。
根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。
获得财务经理对短期贷款/存款的批准。
说明：
以每日现金制为基础，进行30天滚动预测管理。
输入：
现时现金流动预测
输出：
未来7/30天现金流动滚动预测
每星期现金计划
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 每周现金会计 编号：6. 5.1
要素： 无 地点：无
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 每星期现金会计 编号：6.5.1
要素： 每星期现金计划 地点：无
输出：
1、未来7/30天现金流动滚动预
计划
输入：
当前现金流动预测
银行帐户信息
现金收入信息
应收帐款和应付帐款报告
应付税金
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