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—2013年工作回顾和2014年工作计划 财务部工作汇报 2011年 工作回顾 2014年 工作计划 2013年 工作回顾 （一）、常规工作运行稳定高效 1.订单相关工作 2013年财务部订单开通工作。 2013年完成情况 累计后台收入上传11700多次 累计开通23117张订单 累计关联订单17782张 累计开发票17071张 （一）、常规工作运行稳定高效 2.财务报销工作 累计填写支票211张。 累计填写贷记凭证、银行电汇单12张。 票据填写 报销与付款 累计报销999笔。 累计网银支付489笔。 （一）、常规工作运行稳定高效 3.理财收益情况 采用低风险理财原则 保本固定收益理财产品 保本浮动收益理财产品 ＋ 全年理财收益率2.84%，理财收益19.3万元，同比增长223.56% 银行定期存款 ＋ （二）、成本控制 1.成本分析 数据统计 每月进行成本分析数据统计 分析 每月进行成本分析文档的撰写 改善建议 每月进行成本分析数据统计 每月进行成本分析文档的撰写 每月进行成本分析数据统计 每月进行成本分析文档的撰写 每月进行成本分析文档的撰写 每月进行成本分析数据统计 每月进行成本分析文档的撰写 根据成本情况提出改善建议共15条，多条建议已经开始实施。 （二）、成本控制 2.成本占比情况 （二）、成本控制 3.成本对比 （二）、成本控制 3.成本对比 （二）、成本控制 2012年成本变动情况 从金额上看变化较大的主要有4个方面 1、工资连续2年增长，2013年环比继续增长18.3%； 2、在销售增长前提下，通讯费成本2013年环比下降了12.1%； 3、市场推广费用在2012年环比减少47.2%后，2013年开始增加投入，环比增长60.1%， 4、2013年税负继续增加，环比提高28.9%。 （四）、2012财务数据 1. 净利润情况 2013年全年净利润为19.86%，环比2012年增长27.5%。 （四）、2012财务数据 2. 订单数量对比 2013年全年订单开通17782张，环比2012年下降1.8%。 （四）、2012财务数据 3. 订单平均单价对比 2013年全年订单评价单价1118元，环比2012年增长10.1%。 （四）、2012财务数据 4. 费用占比情况 2013年 工作回顾 2012年 工作思路 2014年 工作计划 一、工作思路 围绕公司经营目标 发挥财务管理、会计信息分析决策职能 为实现公司经营目标、优化公司内部管理、促进公司长期稳健发展提供有效的支撑 二、工作任务 优化资源配置，推进各资源有效运用，保证2014年投资收益率在3.2%以上。 1 切实做好成本管理，全年提出成本管控建议不低于12条，全年税后利润率不低于15%。 2 二、工作任务 提升财务工作质量，会计账务、后台财务管理等工作的年度错误小于15个，部门外开单少于5张。 3 完成按项目成本统计的功能开发，让2014年达到按项目进行精准统计的目标，对今后项目成本管控。财务数据分析提供能多的数据支持。 4 部门宗旨 精打细算，厉行节约！ 部门结构 财务总监 Henry 北京 山东莱芜 上海 会计 Henry（兼任） 出纳 Kelly 会计 Darlence 出纳 Sunny 会计 Lydia 出纳 Alisa 谢谢！ 春节快乐！