通威股份有限公司关于12通威发公司债券回售第二次.PDFVIP

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-078 债券代码：122164 债券简称：12通威发 通威股份有限公司 关于 “12 通威发”公司债券回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回售代码：100909 ●回售简称：通威回售 ●回售价格：100元/张 ●回售申报期：2015年9月24日 ●回售资金发放日：2015年10月26日（2015年10月24日为法定休息日，付息日顺 延至其后第一个交易日） ●债券利率是否调整： “12通威发”公司债券利率不调整 特别提示： 1、根据《通威股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上 调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12通威发，债 券代码：122164）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司的 实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券存续期后2年的 票面利率，即 “12通威发”未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为 5.98%。 2、根据《通威股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》设定的投资者 回售选择权， “12通威发”的债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息年度 付息日（2015年10月24日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日，即2015 年10月26日）将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持 有本期债券。 3、 “12通威发”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2015年9 月24日）对其所持有的全部或部分“12通威发”进行回售申报登记。本次回售申 报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司关于 是否上调 “12通威发”票面利率的决定。 4、 “12通威发”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券 将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。 5、本次回售等同于 “12通威发”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息 日（2015年10月24日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日，即2015 年10月26日），以100元/张的价格卖出 “12通威发”，请 “12通威发”债券持有 人慎重判断本次回售的风险。 6、本公告仅对 “12通威发”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构成对申报回售的建议，“12通威发”债券持有人欲了解本次债券回售的详细 信息，请通过上海证券交易所网站（）查阅相关文件。 7、回售资金发放日指通威股份向本次有效申报回售的“12通威发”债券持 有人支付本金及当期利息之日，即 2015年10月26日 （2015年10月24日为法定休 息日，付息日顺延至其后第一个交易日）。 一、释义 除非特别说明，以下简称在文中含义如下： 发行人/公司/本公司/通威股份 指 通威股份有限公司。 12通威发、本期债券 指 通威股份有限公司2012年公司债券。 本次回售 指 “12通威发”债券持有人可选择将其持有的全部或部分 “12 通威发”在本期债券第3个计息年度付息日按面值回售给本公司。 本次回售申报期 指 “12通威发”债券持有人可以申报本次回售的时间，为 2015年9月24日。 付息日 指 在 “12通威发”的计息期间内，每年10月24 日为上一计息年度的 付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 回售资金发放日 指 通威股份向本次有效申报回售的 “12通威发”债券持 有人支付本金及当期利息之日，即 “12通威发”存续期间第3个付息日 （本年度 付息日2015年10月24日为休息日，因此顺沿至其后下一个交易日，即2015年10 月26日）。 上交所 指 上海证券交易所。 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 元 指 人民币元。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：通威股份有限公司2012年公司债券。 2、债券简称：12通威发。 3、债券代码：122164。 4、发行总额：人民币5亿元。