远期外汇交易课案.pptxVIP

远期外汇交易;远期外汇交易;第一节 远期外汇概述;一、远期外汇交易的界定;二、远期外汇交易的动机;(2)外汇债务(未来付汇)的保值; 指外汇市场参与者根据对汇率变动的预测，有意保留(或持有)外汇的空头或多头，希望利用汇率变动谋取利润的行为。 买多(Buy Long)：当预测某种货币的汇率将上涨时，即在远期市场买进该货币，等到合约期满，再在即期市场卖出该货币。 卖空 (Sell Short) ：当预测某种货币的汇率将下跌时，即在远期市场卖出该货币，等到合约期满，再在即期市场买进该货币。;按远期外汇交易的交割日 1、固定交割日远期外汇交易 又称为标准交割日的远期交易，即事先具体规定交割日的远期交易。 最常见。交割期通常以天数或月份为单位，常见的有1个月期(30天)、2个月期期(60天)、3个月期(90天)、6个月期(180天)等。 (1)规则日期：远期期限为标准的整月 (2)不规则日期—“零星交易”(Odd/Broken Date Transaction);2、选择交割日的远期外汇交易 又称非标准交割日的远期交易或择期远期交易，其主要特点是买卖双方在签订远期合约，事先确定交割数量和汇率，但具体交割的日期不固定，只规定一个交割的期限范围，客户可以在交割期限内任何一天进行交割的远期外汇交易。 部分择期 完全择期 ;远期外汇交易交割日的确定 大部分国家是按月而不是按天计算的，确定法则是：“