挂牌申请文件第三次反馈意见地回复.PDFVIP

关于天津安正路生产力促进股份有限公司 挂牌申请文件第三次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“主办券商”） 作为推荐天津安正路生产力促进股份有限公司 （以下简称“安正路”或“公司”） 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，收到贵公司关于天津安正路 生产力促进股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料的第三次 反馈意见。中国中投证券会同公司及相关中介机构进行了认真的研究和核查，就 审核员所提出的问题再次进行了认真落实。 除非另有说明或要求，本回复所用简称和相关用语与《公开转让说明书》具 有相同含义，涉及对《公开转让说明书》修改的已用楷体加粗标明。 1 一、重点问题 请主办券商进一步核查经营能力，对公司的持续经营能力作进一步论证。 主办券商回复： 1、尽调程序 主办券商通过访谈公司管理层、查阅审计报告、政府补贴文件、公司业务合 同、行业研究报告、三会记录等方式核查公司的持续经营能力。 2、事实依据 审计报告和期后财务数据、政府补贴文件、公司业务合同、访谈记录、公司 出具的情况说明、股东承诺等。 3、分析过程 （1）公司所处行业为国家大力发展的科技中介服务业 近年来国务院发布了一系列政策支持科技中介服务业发展：2014 年 10 月国 务院发布了《关于加快科技服务业发展的若干意见》；2015 年 3 月国务院发布 了《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》；2015 年 6 月国务院发 布了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》；2015 年 9 月国 务院发布了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》。 （2 ）公司具有较强的竞争优势和行业地位 公司是“中国创业咖啡联盟”理事单位、“中国青年天使会”会员单位及“全 国创客空间联盟”发起单位。公司实际控制人葛健先生担任天津市青年创业投资 协会副会长、天津市民营经济促进协会常务副会长、天津市青年中小企业家协会 副会长、河北省农村致富带头人协会执行会长、天津市河西区青年联合会常委等 多项职务，在行业内具有一定的知名度。当前公司已在天津市形成一定的品牌口 碑，和天津市各区县政府、各类服务机构、投资机构合作关系良好。2013 年，公 司的子公司安正路创业网络科技（天津）有限公司作为“津京互联创业咖啡”的 运营方接待了前来考察的国务院总理李克强。 2 （3 ）公司营业收入持续增长、毛利较高、负债率较低 公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月主营业务收入占营业收入的比 例分别为 89.07%、97.84%和 100.00%，主营业务明确。公司2013 年度、2014 年 度及 2015 年 1-6 月营业收入分别为 492,171.40 元、3,612,357.21 元和 1,804,157.26 元，公司毛利率分别为 76.21%、68.84%和 80.09%，公司营业收入逐年增长，毛 利率处于较高水平。截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产负债率为21.81% ，资产 负债率较低且公司目前无长期借款和短期借款，偿债能力较强。 （4 ）公司业务合同履行情况良好，并不断进行新业务开拓 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，报告期重大业务合同能正常履 行。当前公司与中科院先进技术研究院、联想之星星云智能硬件加速器平台、深 圳市腾讯计算机系统有限公司、北京洛可可科技有限公司等一批在智能硬件上下 游领域具有较强实力的公司或机构签署了战略合作协议，在工业设计、用户体验 设计、服务设计、创业项目输出、选拔及培训、协调创业项目所需各类资源等方 面为公司提供了强有力的支持。 公司正在履行的重大业务合同（包括新签订合同）情况如下： 序号 合同相对方 合同内容 金额 签订时间 履行状态 天津市艺术家建 1 筑装饰工程有限 企业超市服务卡 17.87 万 2014.10 履行完毕