流程理顺培训-李莎R2016.3.24剖析.pptx

流程理顺培训 行政人事部 李莎 2016年3月 培训目录 4 为什么培训？ 1 2 3 5 流程文件分类 流程工作要求及注意事项 错误案例纠正学习 各类流程模版学习 流程工作不顺会有哪些问题 ？ 为什么培训？ 文件分类：呈批报告、资金审批、费用报销、合同审批、 业务费申请、情况说明 1、普通呈批报告物业审批权限金额为多少？签合同类呈批审批权限金额为多少？走地产账类呈批最终审批权限? 物业审批权限为2万元,签合同类审批权限为30万元，走地区公司账类呈批必须签至地区公司负责人。 2、对外付款资金审批单金额多少以上需签至地区公司负责人？ 流程文件分类 金额30万元以下（含30万元）的，由物业公司负责人审批；金额30万元以上的，再报地区公司负责人审批。 3、一张票据粘贴单上贴有5张票据，报账时填写附件张数，此页粘贴单应算作几页附件？ 5页，一张票据粘贴单上只需数票据张数作附件页数。 4、物业公司各项目业务费额度是多少？ 原则上按每个已开盘项目每年2万元的标准核定。 5、备用金借款权限与金额？ 流程文件分类 物业公司、项目负责人及以上人员可借支备用金，备用金借支额不得高于借款人工资的2倍。 6、采购招标预算金额“2万元以下”和“2万元以上、30万元以下”分别由哪个部门负责？ 预算金额2万元以下（含2万元）项目的招标工作由项目负责；预算金额在2万元以上、30万元以下（含30万元）项目的招标工作由物业公司运营管理部负责；预算金额30万元以上的项目由地区公司招投标部负责。 7、某项目需采购两项目物资，金额分别为18000元和21000元，请问哪项物资需签订合同？ 金额2万元以上（含2万元）的必须签订合同。 A： 一份文件一个回型针或一个燕尾夹于文件左上角； B: 资金单上收款、付款单位，账号信息等需左对齐； C: 费用报销单必须要有人证明并签字，右下角账号信息填写完整； 流程工作要求及注意事项 D: 报账单据如有夹页需领导签字的请贴空白便签条提示； E: 发票需网上核验真假、背面签字，写明：发票已核无误，并签字； F: 票据粘贴单上须填好报销金额合计、票据张数、报销人三项； G: 收货单据必须要有收货人签字并署日期； H: 项目所有文件签字靠左，给相关职能部门预留签字位置； I: 三线项目扫描签字文件，采购类的报账附件扫描EMS发送运营部负责人； J:及时更新各类文件模版库，杜绝出现错误模版文件； K:重视各类文件流程,退单及时反馈与修改； L: 每天及时跟进更新流程进程，一周以上无更新及时询问。 呈批报告表头错误(恒大地产集团湖南公司） 错误案例纠正学习 “由”处项目名称填写方式错误 未靠左签字给相关职能部门预留签字位置 此签字栏错误，应为“地区公司负责人批示” 用途或理由处未体现项目名称 用款经理处只能项目负责人签字 未填写报销部门（项目简称） 错误案例纠正学习 未靠左签字给相关职能部门预留签字位置 未填写领款人账号及银行，未签字确认 标题需简要填写，不可太复杂 落款需为详细项目名称（株洲恒大**） 落款后无“审批”、“审核”、“经办”签字栏，且经办未签字 错误案例纠正学习 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 呈批报告： ① ：呈批抬头为“恒大地产集团湖南公司”； ② ： 呈、由、日期、事由均需左对齐填写； 各类流程模版学习 ③ ：“由”处需加括号写明详细项目名称； ④：正文前需空两格，内容一页填写不下的作附件夹于呈批后一同呈领导审核； ⑤ ：内容涉及到地产相关部门的需添加相关部门签字审核栏； ⑥ ：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签字位置； ⑦：只有最终审批人才写“批示”，其余部门全写“审核”; ⑧：最后签字栏统一为“地区公司负责人”。 资金审批： ① ：资金审批抬头为“恒大地产集团”； 各类流程模版学习 ② ：申报单位为“湖南公司”； ③：收付款单位、开户行、大小写金额均需左对齐填写； ④：有合同的资金支付，需将合同编号与合同名称详细正常填写； ⑤：用途或理由处必须写明项目名称，正文前空两格，事由简要填写； ⑥：项目负责人签于部门经理处，其余人员一律签于经办人处； ⑦：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签字位置。 费用报销： ①：报销部门处先写简项目名称再加“/”后写分公司全称； 各类流程模版学习 ②：报销部门为地产时，只需填写地产全称，不能出现物业名称； ③：证明人处必须有人证明并签字； ④：单据张数按实填写、报销事项简要填写； ⑤：报销金额大小写填写无误； ⑥：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签字位置； ⑦：长沙地区报销需详细填写领款人账号及银行，并签字，三线项目按三线财务要求填写。 合同审批（物业）： ①：抬头