2014年黄土坡幼儿年度出资计划.docVIP

2014年黄土坡幼儿年度出资计划 一、开办前期投入费用：44万 1、前期启动服务费： 5万（选定场地、证照申办、人员招聘、） 2、幼儿园园舍建设费：24万 3、幼儿园土建、装修：8万 （1）、装修 幼儿园大门：幼儿园标识门、监控设施； 幼儿园标识牌（园舍墙壁横置）； 园区户外：绿化和园艺、活动场地上油漆、种植区； 门厅：幼儿园标准形象墙、宣传栏、墙体绘画； 总体内墙面：乳胶漆； 顶面：乳胶漆； 厨房：全套不锈钢厨具、吊顶、灶台、水电油到位、监控设施； 教室：防滑地板、小桌椅、黑板、书柜、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线、取暖设施； 寝室：防滑地板、床、电源布线、取暖设施、监控设施； 办公室：办公桌椅、书报架、文件柜、办公设备； 盥洗室：防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、吊灯； 4、设备配置：7万 （1）、户外设备：跷跷板、滑滑梯、蹦蹦床、木马； （2）、室内基本设备 办公室 办公桌椅、文件柜、饮水机、电脑等 教室 小桌椅、教具、陈列架、储物柜、清洁用具、电视、DVD、电子琴、书柜、录音机、饮水机 寝室 床、床单、被子、毛毯、枕头、 厨房 冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、开水机、电磁炉、平头灶、操作台、消毒柜、冰箱、储物柜、保洁柜、其它厨房工具、配餐工具、消毒工具 盥洗室 镜子、洗手台、毛巾架、 （3）、教学设备 日常生活教具 用途 教具名称 独立生活训练 衣饰筐（纽扣、带子、别针、拉链、皮带扣、蝴蝶结等） 照顾环境 刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等 动作 抓 五指抓（小皮球）、三指抓（大弹珠）、二指抓（小弹珠） 倒 米、水、茶、沙 舀 杂粮、沙、弹珠 夹 弹珠、木珠、衣夹、筷子 协调 训练 挤 海绵 转 螺丝、瓶盖、泡泡器 刺 串珠、穿线板、缝工用纸 切 木质刀子、木质刨刀 语言教具 教具名称 分类图片、顺序图片、相反图片配对、 数学教具 项目 教具名称 0－10数字认识 筹码与数字卡 十进位数练习 彩色串珠盒、 感官教具 项目 教具名称 视觉训练 带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图形拼图柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几何立体组 触觉训练 触觉板、温觉板、重量板、神秘袋 听觉训练 杂音筒、音感钟 嗅觉训练 嗅觉筒 二、开办后投入费用 1、员工月工资：基本工资13600元，绩效工资1800元 职位 园长 副园长 幼教 保育员 餐饮人员 保安人员 财务人员 人数 1 1 3 1 1 1 1 试用工资（元/月） 2200 1800 1400 1200 1500 1200 1500 三、第一年财务预算（单位：万元） （一）支出预算：17万 房屋租金：1万元/年 2、幼儿园经营管理费用约：4 万元∕年（如车旅费、广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具等等） 3、其他：12万 项目 月份 员工工资 煤气、水电费 投入金额 累计金额 3月 1.4 0.1 1.5 1.5 4月 1.4 0.1 1.5 3 5月 1.4 0.1 1.5 4.5 6月 1.4 0.1 1.5 6 9月 1.4 0.1 1.5 7.5 10月 1.4 0.1 1.5 9 11月 1.4 0.1 1.5 10.5 12月 1.4 0.1 1.5 12 （二）第一年收入预算： 1、招生人数：120人 2、幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 150元∕月 幼儿园孩子托费月收入为：1.8万元∕月 3、孩子托费年收入为：18万元∕年