内部往来协同和合并账务抵销.pdf

金蝶知识库文档 K/3 内部往来协同及合并账务往来抵销流程 本期概述 本文档适用 K/3V10.2、V10.3 的总账、合并账务模块。 介绍总账中内部往来协同处理及合并账务中内部往来抵销的处理流程；学习完本文 档后，可以对内部往来协同处理及合并账务中的内部往来自动抵销的操作过程有一 个初步了解。 版本信息 2007年 5月14 日 V1.0 编写人：杨勇 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 13 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 内部往来协同及其在集团账套中的抵销（按核算项目匹配）3 1.1 设置组织机构3 1.2 设置控制参数3 1.3 基础资料下发3 1.4 增加核算项目4 1.5 设置科目及核算项目4 1.6 匹配核算项目5 1.7 添加凭证，查看内部往来7 1.8 发送内部往来信息8 1.9 利用接收的内部往来信息生成凭证8 1.10 集团合并8 1.11 收集抵销数据9 1.12 生成合并抵销凭证9 2. 内部往来协同及其在集团账套中的抵销（按科目匹配）11 2.1 设置组织机构11 2.2 基础资料下发11 2.3 增加明细科目11 2.4 匹配内部往来11 2.5 添加凭证，查看内部往来12 2.6 利用接收的内部往来信息生成凭证13 2.7 自动抵销13 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 13 页