京投发展股份有限公司关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联.pdfVIP

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-016 京投发展股份有限公司 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 关联交易风险：公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务 提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以 及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 ● 累计关联交易金额： 2016 年度，公司为联合营公司提供借款共计 174,460.87 万元，2017 年 1 月公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保 128,000.00 万元。 ● 本次担保是否有反担保：如无特殊情况则不存在反担保。 ● 累计对外担保逾期情况：无。 一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况 1、关于对外融资 根据公司经营计划及资金需求，公司拟向金融机构申请不超过26亿元人民币 的融资额度。上述融资主要用于置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。 信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。 2、关于对参控股公司提供借款情况 公司（含全资子公司）、控股子公司（及其参控股公司）之间提供借款不超 过114.5 亿元人民币，公司（含全资子公司）预计对联合营公司提供借款不超过 45.5 亿元人民币。 1 对联合营公司提供借款详见附表1。 3、关于对参控股公司提供融资担保 公司对控股子公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银 行贷款担保和其他对外融资的担保）发生额不超过69 亿元（含控股子公司及其 参控股公司之间相互担保、控股子公司为母公司提供担保），具体情况详见附表 2。 具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。 二、关联方及关联关系介绍 交易对方情况详见附表3。 因公司提供借款和担保的联合营公司属于《股票交易规则》10.1.3 中所规 定关联方范围，故构成关联关系。关联董事高一轩先生需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 含本次关联交易，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易达到3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易，均依据公平、公正、 合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明 确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（联合营公 司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定 利率水平及付息方式。公司对联合营公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担 保。 四、交易目的以及对公司的影响 公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司 实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经 营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 五、关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2 2017年4月19日，公司九届二十次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事 会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律 文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。 公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定 和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向联合 营企业提供借款及担保事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了 公平、公允的原则，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《