1-银行询证函.docVIP

索引号 Z1-2-5 银行询证函编号： （银行）： 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的。下列出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明；如有不符，请在信息不符处列明不符项目如存在与本公司有关的未列入本函的其他，请在不符处列出详细资料。回函请直接寄至会计师事务所。 截至月日止，本公司列示如下： 1银行存款 账户 名称 银行 账号 币种 利率 余额 起止日期 是否被质押其他限制 备注 除上述银行存款，本公司并无在贵行的其他存款。起止日期保证金银行借款名称 币种 余额 借款 日期 日期 利率 借款条件 抵（质）押品/ 担保人 备注 除上述银行借款，本公司并无自贵行的其他借款。3．截至函证日注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除上述账户，本公司并无截至函证日注销的其他账户。 4委托存款 账户名称 银行账号 借款方 币种 利率 余额 存款起止日期 备注 除上述委托存款，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5委托贷款 账户名称 银行账号 方 币种 利率 利息 贷款起止日期 备注 除上述委托贷款，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6担保被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 被担保人与行往来的内容（贷款等） 备注 除上述担保，本公司并无其他贵行的担保。如采用押或质押方式提供担保的，应在备注中说明押或质押物情况被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 备注 除上述担保，本公司并无贵行其他担保。7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日 除上述银行承兑汇票，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8商业汇票号码 付款人 名称 承兑人 名称 票面 金额 票面 利率 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现 净额 除上述，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期其他商业汇票。 9 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 除上述，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 10 信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 除上述，本公司并无由贵行开具其他不撤销信用证。11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约 类 别 合约号码 买卖 币种 未履行合约买卖金额 汇率 交收日期 行卖予公司 公司卖予行 除上述，本公司并无与贵行未其他外汇买卖合约。 12存放于有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额 除上述有价证券或其他产权文件，本公司并无存放贵行其他有价证券或其他产权文件。13．其他事项 注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等无则应填写。（公司盖章）年 月 日以下仅供被证银行使用结论：1. 信息证明无误。 （银行盖章） 年 月 日 经办人： 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（本函列的，请列出详细资料）。（银行盖章） 年 月 日 经办人：