企业资金管理的问题及建议-职业学院会计电算化大学本科论文.docVIP

毕业设计（论文） 题目：企业资金管理的问题及建议 论文作者:贾慧 指导老师:康会英 专 业:会计电算化 系（院）: 经济贸易系 答辩时间:2015年5月日目 录 摘要 2 第1章 公司概况及实习情况 3 1.1公司概况 3 1.2实习情况 3 第2章资金管理的概述 3 2.1资金管理的概念 3 2.2企业资金管理流程和体系 3 2.3资金管理模式 4 第3章企业资金管理模式 4 3.1收支两条线模式 4 3.2统收统支模式 5 3.3结算中心模式 5 3.4内部银行模式 5 3.5财务公司模式 5 第4章企业资金管理存在的问题 6 4.1从资金决策流程来粉,缺乏支摊决策的有效依据 6 4.2从企业资金计划流程来粉.缺乏制度有效保障 6 4.3从企业资金管理控制流程来粉,缺乏有效的手段和监督 7 第5章加强我国企业资金监管的对策建议 7 5.1资金决策方面 7 5.2资金计划环节方面 7 5.3资金控制方面 8 结论 8 参考文献 8 致谢 10  摘要 资金是企业的血液，分布与企业的经营、投资、筹资等环节，资金运作贯穿于生产经营的全过程，使得资金管理成为公司财务管理的核心和重点。目前很多公司的资金管理存在诸多问题，如管理方法和手段落后