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店铺财务管理流程 货品调拨： 调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式： 自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。 协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。 其它调拨：退残，品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。 、“调拨出库单”的开立和审核 执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。货品离仓的同时审核生效该单据。单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。 店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。 “调拨入库单”的开立及审核 收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。由零售经理（）同物流负责人查明解决。 、调拨特殊事项：销售小票管理规定开立要求 1、日期、货号、销售代码、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。 、“会员卡”销售须将“会员卡号”在销售小票上。 、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。 、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。 、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一起，并在小票上写明券号。 录入要求 1、销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不能在当天 2.2、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票号码，单张销售小票对应一张POS单号。 3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前的销售记录进行退货操作。 4、换货： 1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张POS单据上开立。 2）、不同货号的“换货”在盛系统内按“一退一卖”处理。 5、团购销售需在系统中开立团购申请单，POS销售时引用审核生效的团购申请单。 6、如出现多销售的情况，在用系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起。 上交要求 1、每周由将上周的销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交。缺交部分在店长会议时由店长补交至部）。 2、当月的销售小票须在次月日前全部交齐至统计部。 3、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金券等的销售单据,须将现金券附在小票背后一并上交。 留存规定：自小票填写月份起，留存个月。 备案存档作为考核的参考依据（销售小票的稽核情况作为店长考核指标）、备用金： 店长到公司财务借款作为店铺的备用金，财务做相关登记。撤店后备用金需归还财务部。 现金店铺的备用金分为两种标准：每月营业额在0万及以上的店铺备用金额为00元；每月营业额在0万以内的备用金额为00元。、收银操作： 收款必须做到唱收唱付； 顾客付款收银员收款后盖章，；客户刷卡的，单必须经过客户签字。 每天将当天的收款明细按“系统金额=现金金额+刷卡金额”分类填入《表》。 每天将天的《》公司，出纳必须每天核对各店铺的盛系统与《》及店铺银行存款保持一致。 、退款操作： 银行卡刷卡退货不得退还现金。 、当天消费刷卡如有退货，由店铺收银员刷负数将退货款退至客户卡内并打印出退款单，退款单必须有客户签字确认。 如属于隔天退货，收银员需填相关银行凭证如《中国工商银行分行银行卡退单业务表》，店铺需准确填写刷卡机上的“商务编号”， 并以形式发给公司出纳，由出纳统一与银行沟通解决。 、备用金与营业款的管理规定： 备用金和营业款必须按照面值大小在收银箱中分开摆放。 如果营业款发生溢金的情况，店柜必须将多余现金交公司财务；如果营业款有缺金情况必须由收银员当天陪付。 。 for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5.8 contract contract specific requirements: first, the borrower and other clients; Second, loan person do