IUFO长期股权投资明细表中两个表项取数.docVIP

用查询引擎实现IUFO长期股权投资明细表中两个表项的取数 NC＆HR产品支持部　吴洪英 HYPERLINK mailto:wuhy@ wuhy@ 新准则规定，控制型长期股权投资，在核算时要按成本法核算，但编制合并报表时，要模拟转换成权益法来出表。这样，就要在编制合并报表时采用调表不调账的方式，进行追溯调整，调整母公司的报表。为了满足新准则下合并报表的编制要求，我公司IUFO合并报表产品的V5.01版本增加了自动生成成本法转权益法调整凭证功能，非常方便地帮助用户生成这张追溯调整凭证。具体应用请大家参照手册学习。 但是，在产品中这张调整凭证只调整了母公司的财务报表，并没有调整长期股权投资明细表，在应用中，还需要手工将调整数据填写到长期股权投资明细表“长期股权投资调整”和“投资收益调整”两个单元格中。为了便于客户应用，集团报表总设计朱振杰老师编写了一个查询语句，通过查询引擎来实现长期股权投资明细表的自动取数。在此，我将此应用描述一下，供各位在实施中参照使用。 第一步，建立查询设计对象。 打开“网络报表――查询设计”节点，创建一个新的查询对象，如下图： 选择“查询模型――SQL手工设计”，将下述SQL语句复制过去： select iufo_unit_info.unit_code, iufo_vouch_head.account_time, iufo_dxrelation_head.id, name, iufo_dxrelation_head.relation_type, is_template, iufo_vouch_head.note as dunit, sum(case digest when 长期股权投资 then case direct when J then amount else -amount end else 0 end) as a1, sum(case digest when 投资收益 then case direct when D then amount else -amount end else 0 end) as a2, sum(case digest when 未分配利润年初余额 then case direct when D then amount else -amount end else 0 end) as a3 from iufo_vouch_head, iufo_dxrelation_head, iufo_vouch_body, iufo_unit_info where iufo_vouch_head.dxrelation_id = iufo_dxrelation_head.id and relation_type = S and iufo_vouch_head.id = iufo_vouch_body.vouch_id and iufo_vouch_head.note is not null and iufo_unit_info.unit_id = iufo_vouch_head.unit_code group by iufo_unit_info.unit_code, iufo_vouch_head.account_time, iufo_dxrelation_head.id, name, iufo_dxrelation_head.relation_type, is_template, iufo_vouch_head.note 如下图： 第二步，在长期股权投资明细表中应用此查询。 在报表格式设计中打开长期股权投资明细表，如下图： 点击“数据――查询――创建”，如下图