坤和集团月度计划预算(模板).ppt

六、月度各城市公司税费计提缴纳情况 * * * * 第一部分 投资发展目标 3、权证办理情况 4、股权购并情况： 面积单位：万M2 金额单位：亿元 第二部分 项目销售目标 一、 7月份计划实现销售签约面积 万方，签约金额 亿元，实现销售回款 亿元。 面积单位：万M2 金额单位：万元 1、销售计划简要说明：（主要对销售的资源，销售率等方面阐述） 第二部分 项目销售目标 2、计划开盘情况： 3、营销费用安排： 金额单位：万元 第三部分 项目建造目标 7月份工程建造目标 1、主体建安 面积单位：万M2 金额单位：万元 7月份工程建造目标 2、交付目标 第三部分 项目建造目标 说明:此处交付面积指客户物业交付面积，由客户服务部填写。 面积单位：万M2 第四部分 项目交付目标 客户关系指标 7月份计划完成新增投诉办结率 %； 7月份建筑设计具体指标 （单位：万㎡） 7月份园艺、市政及精装修设计具体指标 （单位：万㎡） 第五部分 项目策划设计目标 一、财务指标情况 ： （集团合并） 金额单位：万元 第六部分 财务目标 二、盈利情况 ： 金额单位：万元 第六部分 财务目标 三、月度现金流情况 ： 简要说明编制情况： 金额单位：万元 第六部分 财务目标 项 目 7月预算 备　　注 经营活动产生的现金流量： 　 　 预收房款 收到的代建收入 收到的租赁收入 收到的税费返还 往来性现金流入 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 前期费用 规划设计费用 工程费用 营业性成本现金合计支出 销售费用支出 客户服务费用支出 管理费用支出 人工费用支出 养老等福利支出 税费支出： 往来性现金流出 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 1、月度现金流情况（经营性） ： 金额单位：万元 第六部分 财务目标 　 7月预算 　备注 收回投资 投资活动现金流入小计 权益性投资支出 购置资产 其他投资性支出　 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 大股东投入的资本金以外的现金投入 吸收投资者资本金以外的收入 银行金融借款收入 筹资活动现金流入小计 归还银行借款 归还其他单位借贷资金流出 利息支出 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响 现金流量净增加额 现金期初余额 现金期末余额 2、月度现金流情况（投资性、筹资性） ： 金额单位：万元 3、集团与城市公司间资金调拨情况 ： 金额单位：万元 第六部分 财务目标 四、月度规划现金流情况 ：  金额单位：万元 第六部分 财务目标 第六部分 财务目标 五、月度各城市公司税费计提缴纳情况 金额单位：万元 一、岗位管理 1、主要工作事项。 2、人员招聘及再配置： 第七部分 人才团队建设及主题年活动  二、绩效及薪酬 1、 确定集团07年度平衡计分卡指标及城市公司07年度平衡计分卡指标，完成07年度董事会对集团年度薪酬总额和组织绩效执行评定的批复。 2、、人力成本 （1）开发类 (单位:万元) （2）代建类 (单位:万元) （3）社服类 (单位:万元) 第七部分 人才团队建设及主题年活动 第八部分 综合管理目标 一、 “金钥匙”提升目标 二、资本机构及IPO专项计划目标 三、BMW计划： 四、“按图索骥”墙板工程计划 * * * * * * * * * * * * * * 坤和集团 2007年月度工作总结暨月度工作计划（模板） 编制：坤和建设集团有限公司 总裁： 签发： 一、 6月计划执行情况总结 第一部分 投资发展目标执行情况…………………………….03 第二部分 营销目标执行情况………………… ……………....04 第三部分 建造目标执行情况………………………………….05 第四部分 交付目标执行情况 …………