大光材料方案(南京).pdf

Rich Mineral Material (RMM)产业园项目 笫2 期发展融资计划 (财务) 大光材料战略规划组 2013 年4 月 目 录 (1) 项目建设期、总投资金 3 1.1 项目实施进度要求3 1.2 投资估算与资金筹措3 (2) 财务评价 5 2.1. 财务评价依据、范围及假设条件5 2.2. 基础数据及参数选取5 2.3. 财务效益与费用估算6 2.4. 财务分析 7 2.5. 财务评价结论8 (3) 结论与建议 9 3.1 结论9 附录一：2014 年资产负债表（预估） 11 附录二：2014 年损益表（预估） 12 附录三：2014 年现金流量表（预估） 13 附录四：2013 年资产负债表 14 附录五：2013 年损益表 15 附录六：2013 年现金流量表 16 附录七：2012 年资产负债表 17 附录八：2012 年损益表 18 附录九：2012 年现金流量表 19 2 (1) 项目建设期、总投资金 1.1 项目实施进度要求 从项目正式开工开始，拟在 12 个月的时间内完成全部工程，具 备开车试生产的条件，整个建设周期大致可分为以下阶段： a) 专业工艺设计 2 个月 b) 厂房选址 2 个月 c) 配套工程、厂房施工 3 个月 d) 设备到位、安装工程 4 个月 e) 设备投料试车 2 个月 以上各阶段均为合理交叉进行，以保证项目在 12 个月的时间内 建成。 1.2 投资估算与资金筹措 1.2.1 投资估算 a) 工程建设、其他费用 为了加快速度投产及减低前期投入，本项目将采用租赁一个配 套齐全(含员工宿舍) 的厂房为项目起步点。 厂房基础工程建设费用为人民币 0 万元。 1.2.2投资估算分析 按照流动资金口径计算，本项目总投资为 7,850 万元。其中： 固定资产投资 5,600 万元(包含厂房的水电建设配套资金) ，占总投 3 资比例 71.33% ；流动资金 1,000 万元，占总投资比例 12.75% ；原 材料釆购资金800 万元，占总投资比例 10.19% ；厂房租赁资金450 万元(按2 年) ，占总投资比例5.73% ； 1.2.3 资金筹措 本项目总投资7,850 万元，用于固定资产的投资5,600 万元；用 于流动资金 1,000 万元；用于原材料的釆购资金800 万元；用于厂 房租赁的资金450 万元。全部由项目建设单位自筹解决。 本项目建设期为 1 年，投资资金在建设期 (含设备到厂区安装 及调试完毕) 全部投入。 1.2.4 投资使用计划 表 1-1 投资使用计划表 单位：万元 序号 项目 合计 首3 个月 首6 个月 首9 个月 首 12 个月 1 总投资 7,850 2,330 2,940 2, 100 480 固定资产投 2 资 （含水电 5,600 1,680 2,240 1,400 280 建设等） 3