酒店服务企业会计信息化项目.pptVIP

分析酒店企业业务特点 综合性 季节性 针对性 流动性 涉外性 2-1系统初始化 2-1进入管理系统 注意区别奥！！！ 2-1-5备份账套 2.2、基础信息设置 COME ON 注意保存奥，亲！ 2.2.6供应商分类 2-2-9凭证类别设置 核销条件 若应收单在前，收款单在后，需做核销 核销的目的 一是满足管理需要 二是满足查询需要 核销查询与错误处理 单据查询—应收单核销明细表—过滤—应收原币金额与原币余额是否相等 其他处理—取消操作—核销 预收冲应收 若预收款在前，应收款在后，需做转账处理（预收冲应收） 查询：单据查询—应收单查询 删除凭证：凭证查询—点击删除 取消操作：其他处理—预收冲应收 错账更正 现金流量表 现金流量表内容包含：经营活动，投资活动，筹资活动，汇兑损益，现金内部变动。 现金流量包含：库存现金，银行存款，其他货币资金 1.转账定义 （一般只在初始建账时设置） 2.转账生成 （每月期末固定生成凭证） 附加 期初: QC(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) 期末: QM(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) 发生: FS(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) 净额: JE(科目编码,会计期间,辅助项1,辅助项2) 取对方科目计算结果: JG() 借贷平衡差额: CE( ) 计提坏账准备 计提坏账准备分录 借：资产减值损失——计提坏账准备 贷：坏账准备 1、转账定义 （期末处理-转账定义-自定义结转-增加） 2、转账生成（一） （期末处理-转账生成-自定义结转） 生成凭证后保存，然后立刻换人审核，记账 计提坏账准备 3.转账生成（二） （是否结转-Y——确定） Y 计算本月应交各种税金 计提本月应交各种税金 借：营业税金及附加 贷：应交税费——应交营业税 应交税费——城市维护建设税 应交税费——教育税附加 分录是一借多贷，可以使用自定义结转，如图所示 1、转账定义 （期末处理-转账定义-自定义结转-增加） 计算本月应交各种税金 2、转账生成（一） （期末处理-转账生成-自定义结转） 3.转账生成（二） （是否结转-Y——确定） Y 计算当期汇兑损益 汇兑损益分录 借：银行存款——美元 贷：财务费用——汇兑损益 1、转账定义 （期末处理-转账定义-汇兑损益-增加） 计算当期汇兑损益 2、转账生成（一） （期末处理-转账生成-汇兑损益结转） 3.转账生成（二） （是否结转-Y——确定） Y 生成凭证后保存，然后立刻换人 审核，记账 期间损益结转 1、转账定义 （期末处理-转账定义-期间损益结转，选择本年利润科目，4103） 期间损益结转 2、转账生成 （期末处理-转账定义-期间损益结转） 期间损益结转 2、转账生成 （期末处理-转账定义-期间损益结转） 生成凭证后保存，然后立刻换人 审核，记账 计算当期应交所得税 计算当期应交所得税 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 1、转账定义 （期末处理-转账定义-自定义转账-增加） 0004 计算当其所得税 计算当其所得税 计算当其所得税 6801 222103 (FS,4103,贷)*0.25-(FS,4103,借)*0.25 JG（） 借 贷 计算当期应交所得税 2、转账生成 （期末处理-转账生成-自定义结转） 若本年利润最后在借方则无需交税 结转当期应交所得税 结转当期应交所得税 借：本年利润 贷：所得税费用 1、转账定义 （期末处理-转账定义-对应结转-增加） 0002 结转所得税 6801 所得税费用 4103 本年利润 结转当期应交所得税 2、转账生成 （期末处理-转账生成-对应结转） 若本年利润最后在借方则无需交税 若有错，则进行错账更正 修改会计科目 2.初始建账 指定会计科目 2.初始建账 现金日记账 银行存款日记账 现金流量表 2.3.2期初余额录入 2.初始建账 注：试算平衡 2.初始建账 辅助账期初余额录入 2.初始建账 数据权限设置 2.初始建账 若没有部门权限：系统服务—权限—数据权限控制设置 期间损益结转设置 2.初始建账 2.4应收款系统初始设置（应付同理） 2.4.1基本科目设置 2.初始建账 2.4.2结算方式科目设置 2.4.3坏账准备设置 2.4.4账龄区间设置 2.初始建账 2.4.5期初应收单据 2.初始建账 期初应收单应在期初余额中填列，不应在应收单据录入中 1.制单 2.审核 3.出纳签字 4.记账 应收系统 应收单（应收单录入） 结算（收款单录入） 核销 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：银行存款 CR：应收帐款 预收款 审