广州海格通信集团股份有限公司关于全资子公司海华电子减资摘要.PDFVIP

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2015-022 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司海华电子减资 暨部分超募资金转回永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《广州海格通信集团股份有限 公司募集资金使用管理制度》等（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规 定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于全资子公司海华电子减资暨 部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》（该议案尚需通过股东大会批准后 方可实施），同意公司对海华电子企业（中国）有限公司 （以下简称“海华电子”） 减资 1 亿元，相应减少对其战略性研发项目的投入金额，从而作为对海格通信 永久性流动资金的补充。相关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 广州海格通信集团股份有限公司（简称 “海格通信” 或 “公司”）经中国 证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于 2010 年 8 月 31 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,500 万股，发行价格 38.00 元/股，共募集资金 总额 323,000.00 万元，扣除各项发行费用 8,685.63 万元，实际募集资金净额 为人民币 314,314.37 万元，其中超募资金为 164,734.37 万元。立信羊城会计 师事务有限公司已于 2010 年 8 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具 (2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募 1 集资金采取了专户存储制度。 三、超募资金的使用情况 为有效整合资源，提升公司整体竞争力，公司使用超募资金 164,734.37 万 元用于股权收购、向子公司增资和项目研发投入等用途。截至 2014 年 12 月 31 日止，已累计使用超募资金（含利息收入）166,220.56 万元，具体使用情况如 下： 1、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于使 用超募资金竞拍收购海华电子 49%股权的议案》，使用 4,535.92 万元超募资金竞 拍收购海华电子 49%股权。 2、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于使 用超募资金竞拍收购海格机械 23.50%股权的议案》，使用 523.79 万元超募资金 竞拍收购海格机械 23.50%的股权。 3、2011 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于 使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，使用 155.85 万元超募资 金收购海格机械 6.993%的股权。 4、2011 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金向全资 子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，使用 6 亿元超募资金向海 华电子增资。其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司， 20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发， 18,500.00 万元用于补充流动资金。 5、2011 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金向全资 2 子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，使用 1 亿元超募资金向北 京海格神舟增资。 6、2011 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金投入新 一代综合无