05 现金流量表模块各项目取数来源分析.pdfVIP

金蝶知识库文档 现金流量表模块各项目取数来源分析 本文概述  本文档适用于 K/3 11.0.1 现金流量表模块  本文档针对现金流量表模块中各个现金流量项目的取数来源进行分析，通过本文档 的学习您将了解现金流量表中各个项目的取数来源，帮助您排查现金流量表不平的 原因  关键字：现金流量表 项目取数 来源 版本信息  2009 年12 月15 日 V1.0 编写人：王苏婉  2009 年12 月30 日 V2.0 修改人：柳金金 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1.案例资料3 2.项目数据来源分析3 2.1 主表项目数据来源分析4 2.2 补充资料数据来源分析5 3.总结7 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1.案例资料 在本案例中现金和银行存款为现金类科目，没有现金等价物科目。本期发生的业务如下 图- 1 中所示： 图-1 业务凭证 本期没有发生外币业务，发生的业务凭证全部过账，有一笔以前年度损益调整的凭证。 本期结转损益的凭证如下图-2 所示： 图-2 结转损益凭证 2.项目数据来源分析 在K/3 主界面点击 【财务会计】→【现金流量表】→【现金流量表】，双击进入明细功 能的【现金流量表】中选择方案 【确定】后点击【T 型账户】查询已指定的主表信息如图-3 所示： 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 9 页 金蝶知识库文档 图-3 主表指定情况查询 2.1 主表项目数据来源分析 本期生成的