中信信托投资有限责任公司包头城市基础设施项目集合资金信托计划.PDF

中信信托投资有限责任公司 包头城市基础设施项目集合资金信托计划 信托资金管理季度报告书 （2005 年7 月5 日） 尊敬的委托人、受益人： 2005 年 4月 29 日，经全体委托人设立、本公司承诺的“包头城 市基础设施项目集合资金信托计划”依法成立。作为受托人，本公司 现向您报告本信托自成立起至 2005年 6 月 30 日，信托资金的管理、 运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、 完整性负责。 一、信托资金运用处分情况 1.根据集合资金信托合同以及信托贷款合同（资金运用合同）， 2005 年 4月 29 日，本信托向借款人包头市发展投资有限公司发放贷 款本金 100,000,000.00元。 2.本报告期内，信托项目运行正常。 二、信托资金管理情况 1.2005 年 5 月 11 日，本信托向招商银行北京分行支付代销费 110,000.00 元。 2.2005年 6 月 20 日，借款人包头市发展投资有限公司向本信托 1 如期足额支付借款利息 848,000.00 元。 3.2005 年 6 月 30 日，本信托向招商银行北京分行支付代销费 700,891.00 元。 4.2005年 6 月 30 日，本信托向受托人（即本公司）支付信托手 续费 150,000 元。 5.截至 2005 年 6月 30 日，借款人包头市发展投资有限公司对本 信托无欠息；本信托没有对外欠款。 三、信托实现利润及其利润分配情况 1.自本信托自成立起至 2005 年 6 月30 日，本信托已累计实现信 托利润 863,796.35元（其中贷款利息848,000.00 元，孳息 15796.35 元）。 2.按《资金信托合同》规定，本报告期内无需分配信托利润。 四、信托事务管理及信托项目状况 1.自本信托成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管 理，忠实履行有关法律、行政法律和本项目信托文件的规定。 2. 本信托成立日，信托贷款已按受托人与包头市发展投资有限 公司签订的《资金借款合同》之约定发放，运用与包头市城市基础设 施建设，本报告期内，项目运行正常。 3.2005 年 6 月，本信托执行经理王刚向信托贷款管理行国家开 发银行内蒙古分行项目客户经理毛宁了解了企业和项目情况，借款人 2 包头市发展投资有限公司和项目的各方面情况均比较正常。 4.本信托自成立起至本日，没有发生涉及诉讼、损害信托财产、 委托人或者受益人利益的情形，受托人没有进行过信托赔偿。 5.本报告期内信托执行经理未发生变更。 信托执行经理（联系人）： 王刚 樊铭 E-mail: wanggang@ ; fanming@ Tel: 010, Fax: 010 受托人：中信信托投资有限责任公司 2005 年 7月 5 日 3