费用报销制度.doc

XXXXXX公司管理制度 ————————————————————————————— 费用管理制度 XXXXXX股份有限公司 1、目的 为加强流动资金管理，提高财务管理效率，规范员工费用报销行为，特制订本管理制度。 部门经理 副总监 总监/副总工程师 副总经理/总工程师 副总裁 总裁 财务经理 财务总监 审批流程 审核 审批 审批 审批 审批 审批 审核 审批 5.2费用报销： 5.2.1报销原则： 5.2.1.1项目施工期间,项目组成员采用项目报销标准报销。 5.2.1.2项目已完工，后续服务期间，员工到项目所在地出差，按常规出差标准报销。 5.2.1.3员工借款报销期限为业务发生后15日内（其中：差旅费报销为返回公司后7日内）。 5.2.1.4员工非借款报销期限为业务发生后30日内（发生日期以票据日期为准；报销日期以信息化填写日期为准）。 5.2.1.5报销单据必须是经国家税务机关监制的正规发票，白条或收据不予报销。 5.2.1.6跨年度发票需在次年1月31日前报销。 5.2.1.7财务部每月初将员工个人欠款明细发邮件告知本人及其上级主管，自邮件发送之日起30日内未清理欠款又无合理解释者，从其工资中扣除所欠款项。 5.2.1.8项目施工现场费用,当月发生的费用，于次月5日前寄至公司,统一报销。项目经理对所报销票据