01财务中心部门职能.docVIP

部门名称 财务中心 上级部门 / 上级主管 总经理 下属部门 / 主管岗位 财务中心总监 部门编号 所属岗位 财务中心总监、副总监、财务经理、会计主任、会计、出仓审核员、财务跟单员、出纳 岗位编制 23人 部门目标 建立科学、有效的财务管理体系，协助规范各成员公司财务运作流程，保障公司运作所需的资金，并在此基础上，实现财务资源和财务状况的最优化，降低运营成本。 部门职责 1、财务制度与体系建设 1.1制订财务会计制度、财务预算管理制度、投融资管理制度等，并组织实施，监督集团及下属公司的制度执行情况； 1.2制订并健全集团财务内控制度，监督与审核集团和下属公司财务收支及使用情况； 1.3负责集团内部资金结算体系建设工作，为下属公司经营提供资金和财务支持。 2、财务规划与计划 2.1根据集团发展战略，制定集团资金、资本战略，合理调配使用资金，保证收益； 2.2制定集团、参与制定并审核下属公司的财务预算与财务计划，并对财务预算与计划的执行情况进行监督。 3、会计核算 3.1负责核算集团及下属公司的营收情况，做好会计账务处理工作； 3.2负责编制、解释和分析集团统一的财务报表，对集团经营业绩进行分析，做好财务结算工作； 3.3负责集团各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务清查工作。 4、现金出纳 4.1负责集团资金的管理和调配，完成日常收支及账务工作； 4.2负责集团现金、银行结存工作及日记账的编制和管理； 4.3负责库存现金、发票等重要票据的管理。 5、财务分析与报告 5.1定期进行财务综合分析与预测，提供财务分析报告，并提出财务控制措施和建议。 6、税务管理 6.1负责国家相关税务政策研究，集团税务筹划工作，按要求完成集团本部纳税及其他应缴费用的上缴工作。 7、投融资管理 7.1根据董事会指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投融资项目的决策； 编制/日期 审核/日期 批准/日期 7.2与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。 8、其他工作 8.1 负责与财务、税务、银行等部门的沟通协调工作，为企业取得更好的经营环境； 8.2做好财务档案管理及财务保密管理工作，并对集团及下属公司的执行情况进行监督； 8.3负责集团各种财务用章的保管工作； 8.4公司交代的其他工作任务。 9、各成员公司财务管理 9.1协助各成员公司制定财务管理制度协助规范财务运作流程，并监督实施； 9.2负责各成员公司财务负责人的任命及考核； 9.3协助对各成员公司重大财务事故进行应急处理和善后处理。 管理权限 1、经总经理授权，对公司各部门的经费支出有总体控制权； 2、对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权； 3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权； 4、对违反财务制度的行为有提请处罚的权力； 5、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付； 6、财务计划的编制执行监督权与解释权。 管理责任 1、对财务信息保密负领导责任； 2、对公司财务计划的完成负监督实施责任； 3、对资金筹措及账务管理负直接责任； 4、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任； 5、因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任； 6、对公司财务预决算准确性、及时性负责。 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件类别 财务管理类 财务中心部门职能 文件编号 修改日期 版本/改次 A/0 生效日期 2011-05-06 页次/页数 2/2 广东鸿达兴业集团有限公司 GUANGDONG HONGDAXINGYE INDUSTRIAL GROUP CO., LTD