电算化-实操题(没有实操步骤)(珠海公司).docVIP

初级会计电算化实操 ——系统管理、总账、工资、固定资产、报表 一、设置人员及权限 （口令与编号相符） 111 会计主管—张主管：帐套主管 222 会计—张三：负责公用目录设置、总账的中除了记账之外的权限，工资权限，固定资产权限。 333 出纳员—李四：负责现金管理工作。 二、系统建账 帐套号：555 帐套名称：珠海市飞跃科技有限公司（简称为：珠海飞跃科技公司） 启用日期：2010-01 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 帐套主管：111 张主管 在经济处理时，只需要对客户、供应商进行分类、有外币核算，小数位均为2。 会计科目编码级次42222 客户分类编码级次233 部门编码级次：122 地区分类编码级次：2 收发类别编码级次112 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 启用相应的业务模块：固定资产，总账，工资管理，购销存管理（启用日期皆为2010-01-01） 三、基础档案设置 部门档案： 编号 名 称 部门属性 1 总经办 综合管理 2 财务部 财务管理 3 市场部 购销管理 4 开发部 技术开发 职员档案： 职员编号 职员名称 所属部门 人员类别 账号（工行） 基本工资 101 陈鹏 总经办 经理人员 16800000001 2500 201 张三 财务部 管理人员 16800000002 1500 301 白雪 开发部 开发人员 16800000003 1800 客户分类： 客户分类编码 客户分类名称 01 中南区 02 其他区 4）客户档案： 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 001 广东立达发展有限公司 立达发展 01 002 航天航空电器 航天航空 02 5）供应商分类： 供应商分类编码 供应商分类名称 01 A类 02 B类 6）供应商档案： 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 001 红阳信息技术有限公司 红阳信息 A类 002 百得科技电子有限公司 百得科技 B类 7）凭证类别： 选择 ⊙记账凭证（收付转） 凭证类别 限制类别 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 8）结算方式 编码 结算方式 票据管理标志 1 现金结算 2 支票结算 9）外币： 币种：港币（HKD） 科目编码 科目名称 外币 计量单位 方向 辅助账类型 期初余额 1 1001 现金 　 　 借 　日记账 6,685.70 1 1002 银行存款 　 　 借 日记账，银行帐 315,003.29 2 100201 工行存款 　 　 借 日记账，银行帐 315,003.29 2 100202 中行存款 港元 　 借 日记账，银行帐 0.00 1 1131 应收账款 　 　 借 客户往来 158,000.00 1 1133 其他应收款 　 　 借 　 3,800.00 2 113301 应收个人款 　 　 借 　个人往来 3,800.00 2 113302 备用金 借 部门核算 0.00 1 1141 坏账准备 　 　 贷 　 788.00 1 1151 预付账款 　 　 借 　供应商往来 0.00 1 1211 原材料 　 　 借 0.00 2 121101 生产用原材料 吨 借 0.00 2 121102 其他原材料 借 0.00 1 1243 库存商品 　 　 借 0.00 1 1301 待摊费用 　 　 借 　 642.00 1 1501 固定资产 　 　 借 　 260,860.00 1 1502 累计折旧 　 　 贷 　 6,528.27 1 1801 无形资产 　 　 借 　 58,800.00 1 2101 短期借款 　 　 贷 　 100,000.00 1 2111 应付票据 　 　 贷 供应商往来 0.00 2 211101 商业承兑汇票 贷 供应商往来 0.00 2 211102 银行承兑汇票 贷 供应商往来 0.00 1 2121 应付