晋煤短期融资券发行公告课件.pdfVIP

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司短期融资券 （2006 年第一期） 发行公告 一、重要提示 1、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行短期融资券已获中国人民银 行银发【2006 】277号文件批准，本次发行已报中国人民银行备案。中国工商银 行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 2 、本次共发行面值15亿元人民币的短期融资券，期限为365天。每张面值 为100元，共1,500万张。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法 律、法规禁止投资者除外）。 4 、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2006年第一期短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前， 请仔细阅读刊登于中国债券网（ ）和中国货币网 （ ）上的《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司短期 融资券（2006年第一期）募集说明书》等。 二、词汇定义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： １ 1、晋煤集团/发行人/公司：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2 、本期融资券： 指发行规模为人民币壹拾伍亿元的2006 年山西晋城 无烟煤矿业集团有限责任公司短期融资券第一期 3、本次发行： 本期融资券的发行 4 、承销团： 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 5、主承销商： 中国工商银行股份有限公司 6、承销商： 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期融资券簿记建档的机构 7 、簿记建档 由簿记管理人记录承销团成员认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 8、簿记管理人： 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 融资券发行期间由中国工商银行担任 9、人民银行： 中国人民银行 10、中央结算公司： 中央国债登记结算有限责任公司 11、银行间市场： 全国银行间债券市场 12、工作日： 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 13、节假日： 国家规定的法定节假日和休息日 14、元： 人民币元 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称： 2006 年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司短期融 资券第一期 2 、发行人： 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 3、本期发行额： 人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000 元） 4 、短期融资券期限： 本期融资券的期限为365 天 ２ 5、短期融资券面值： 本期融资券面值为100 元 6、发行价格： 本期融资券贴现发行，价格设定上下限，投标人在价格 上下限范围内投标 7 、兑付