中金国泰-中金宝上海宏贯实业应收账款债权转让计划.docxVIP

产品名中金国泰-中金宝上海宏贯实业应收账款债权转让计划规模5000万投资领域金融投资类期限12个月付息方式按年结息认购起点100万预期年化收益率20万(含) --?50万 ：10% ? 50万(含) --?300万 ：11% ? 300万(含) 以上 ：12%资金用途用于受让上海宏贯实业有限公司对江苏省建工集团有限公司的应收账款债权还款来源第一还款来源: 江苏省建工集团有限公司(注册资本金34168万元,年营业额314亿，年净利润8.75亿)经营业务收入和统筹的现金流。第二还款来源：上海宏贯实业有限公司(注册资金3500万，年营业额40多个亿，年净利润5700 万）经营业务收入和统筹的现金流。第三还款来源：中金国泰控股集团有限公司（注册资本金30亿元，旗下140多家企业，控股子公司47家，年营业额1000亿）提供资金流动性支持。风控措施1、江苏省建工集团有限公司(注册资本金34168万元,年营业额314亿, 年净利润8.75亿)开具的商业承兑汇票质押用于担保。2、上海宏贯实业有限公司（注册资本金3500万元,年营业额40多亿,年净利润5700万）为项目本身提供无条件、不可测撤销担保。3、中金国泰控股集团有限公司（注册资金30亿元,年营业额1000亿，旗下140多家企业，控股子公司47家）提供资金流动性支持。融资项目介绍上海宏贯实业有限公司(注册资金3500万,年营业额40多个亿,年净利润5700万)是江苏省建工集团有限公司（注册资本金34168万元,年营业额314亿，年净利润8.75亿）建筑设备、电线电缆等的长期供货商(出售)，年供货量8个亿，上海宏贯实业有限公司对江苏省建工集团有限公司有着长期稳定的应收账款，上海宏贯实业有限公司为盘活对江苏省建工集团有限公司的应收账款特将对江苏省建工集团的有限公司的5000万应收账款进行债权转让, 并将江苏省建工集团有限公司对上海宏贯实业有限公司开具的商业承兑汇票质押给中金国泰控股集团上海投资管理有限公司[质权人、注册资金1个亿，为中金国泰控股集团有限公司（注册资金30个亿，年营业额1000个亿）全资子公司]，用于担保经中金国泰控股集团上海投资管理有限公司推荐的投资人受让的上海宏贯实业有限公司对江苏省建工集团有限公司的应收账款债权。融资方介绍江苏省建工集团有限公司江苏省建工集团有限公司——创建于1989年，注册资本金34168万元,年营业额314亿，总资产99.9亿，负债20.6 亿，负债率20.6%，年净利润8.75亿，房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级资质。经国家商务部核准，具有对外承包工程经营资格、对外劳务输出经营资格和对援助成套项目A级实施企业资格。公司投资组建了包括一级资质总承包公司、甲级资质设计院、一级资质装饰公司、钢结构公司、二级园林绿化公司、特种公司、劳务公司、投资公司等在内的八个子公司，吸收常州市建筑科学研究院为集团成员企业，具有省级技术中心，形成了具有设计、科研、总承包、专业、劳务施工等在内的多元的专业结构，获得多项国家新技术应用示范工程、国家级工法和国家专利，主编、参编多项国家行业标准。公司连续多年被资信评估权威机构认定为“AAA”资信企业，被评为江苏省建筑业“最佳企业”和“质量管理先进单位”、“安全管理先进单位”，荣获“江苏省建筑业综合实力30强企业”、“全国优秀施工企业”、“全国质量管理先进企业”和“‘十一五’全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”等称号，被江苏省人民政府授予“重合同、守信用企业”、“全省建筑业优秀企业”。担保方介绍1、债权转让方：上海宏贯实业有限公司 ——注册资本金3500万元,总资产5.7亿，负债2.2亿，负债率38.59%，年营业额40多亿,年净利润5700万，主营：机械设备、建筑设备、电线电缆等，出售。2、质权人：中金国泰控股集团上海投资管理有限公司——注册资金1个亿，为中金国泰控股集团全资控股子公司、依托集团雄厚背景、先进资产管理技术及服务理念。以投资管理、咨询、股权投资管理、资产管理、投资咨询等。发行方介绍中金国泰控股集团有限公司中金国泰控股集团有限公司—依托自身的雄厚资本实力、强大的资源整合能力、独到的投资之道、现代科学的组织运营体系、先进的企业管理模式、专业优秀的经营管理团队，不断拓展具有良好发展前景的现代新兴产业和现代金融服务业。集团涉足的产业领域包括以融资租赁、商业保理、互联网金融、资产管理、产业基金等为主的现代金融服务业；以新能源汽车、节能材料、节能产品为主的新能源产业；以大宗生产资料为主的集传统贸易，电子交易和供应链管理为主的现代贸易服务业