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中材淄博重型机械有限公司 2013年7月份综合计划 编制：________________ 审核：________________ 批准：________________ 2013年6月28日 2013年7月份月度综合计划 一、主要经济指标： 单位：万元 序 指标项目 年度目标 本月指标 备注 1 合同额（含税/不含税） 29300/25000 3921/3351.3 其中：自营合同额（含税/不含税） 13413/11464 2 营业回款额 21000 1303 质保金 1400 34.4 其中 院分交合同 800 28.8 自营合同 600 5.6 3 营业收入（不含税） 20000 2048.3 5 产量（吨） 16000 6 产值（含税） 25000 7 自制产成品入库量（吨） 11000 491.2 8 采购发票收缴（含税） 18000 说明：年度目标按集团公司考核指标做出相应调整。 二、主要责任目标： 1、质量指标 序 指标项目 责任目标（%） 责任部门 1 主要项次合格率 100 2 产品总装合格率 100 3 一次送检合格率 ?＞95 4 机加工综合废品率 ＜1 5 加工责任废品率 ?＜0.3 2、设备责任指标： 重大设备事故 0 一般设备事故 0 设备完好率（%） 主要设备完好率 ＞?95 3、安全责任指标 重伤事故 0 轻伤 0 三、财务计划 经营、生产流动资金及各部门资金预算使用计划 单位：万元 序 号 项 目 预算金额 备 注 一、 人力资源部 219.208 其中： 全员工资 全员五险费用 76 住房公积金 20 员工伙食补助费 6 劳务费 7 遗属补贴 0.208 一次性伤残就业补助金(3人) 12 二、 综合办公室 18.25 其中： 邮电费 0.3 汽油费 1.5 车辆项修 0.5 过路过桥费 0.5 司机补助费 0.15 招待费 2.4 办公用品费用 1.5 电脑耗材费用 0.6 劳保护品及低值易耗 1.5 差旅住宿费 0.8 交通费 0.1 后勤维修杂费 0.4 监控安装 0.7 班车费用 2.5 保洁费用 0.3 公寓楼收视费 0.8 垃圾清运费 0.1 标识更换等 0.6 其它 3 三、 运行考核审计部 0.2 其中： 招待费 差旅费 0.2 四、 设计研发部 0.66 其中： 差旅费 0.5 招待费 0.16 五、 市场营销部 89.2 其中 差旅费 2 办公费 0.5 序 号 项 目 预算金额 备 注 车辆维护费 0.1 交通费 0.6 过路费、汽油费 招待费 2 招投标费 0.6 手机费 0.4 运费 83 附明细 六、 生产运营中心 33.2 其中： 产品外协 30 喷砂油漆费 3 差旅费 0.2 七、 财务资产部 86.36 其中： 电话费 1 招待费 0.16 差旅费 0.2 税款 85 八、 物资管理部 20.01 其中： 手机费 办公用品费用 0.01 现场制作费欠款 20 九、 质量检验与管理部 3.41 其中： 差旅费 1.8 招待费 0.16 计量器具检定费 1.3 上月未执行 电话费 商检费 0.15 十、 设备管理部 83.24 其中： 总公司 20 电费 桓台分公司 15 总公司 1.5 水费 总公司 3 天燃气费 食堂用餐 0.04 招待费 市外出差 0.3 差旅费 采购费用 14 设备配件、耗材 V法生产线验收款 23.4 （上月未执行） 技改项目 6 十一、 安全环保部 3.236 其中： 老职业病人员年度复查费 0.8 上月未报 序 号 项 目 预算金额 备 注 安全宣传资料、材料费 0.28 安全月 安全标志牌制作 0.015 差旅费 0.015 业务招待费 0.048 手机费