PS10-总账管理.pptVIP

* * * PS10总账管理 产品市场部 目 录 总账管理功能详述 总账管理产品特色及变化 竞品与优势分析 认识总账管理 认识总账管理….系统概述 总帐管理是PS中财务会计中的主体及核心部分；不仅能够实现中小企业简单、快捷、准确的会计业务核算，而且能够满足大中型企业完成复杂的财务核算及管理功能，实现从部门、项目、单位往来、个人、台帐多个维度进行业务处理及数据分析，从而有力的支持企业决策及战略； 总帐管理处于企业管理链的核心环节，是企业业务链数据汇集的重点、也是企业帐表分析、决策分析的起点！ 总账管理….凭证制单 单据信息：凭证类型、单位名称、制单日期及编号；凭证分录、分录辅助、台帐项目、单据状态等； 余额的浮动显示：分录余额、辅助余额、资金结存； 凭证操作：增加、修改、复制、删除、对冲、作废等； 凭证分录操作：增加、插入、删除、更改金额方向、分录清除； 辅助分录操作：增加、删除、复制、粘贴 管理数据查询：辅助三栏明细帐等 制单随需而设： 总账管理….凭证辅助 部门核算 个人核算 专项核算 单位往来 总账管理….银行对账 银行对账初始化：确定对账银行科目，对账前余额、启用前未达账项、启用、反启用； 对账单录入：设定数据来源、制定转入格式，手工录入； 银行对账：单位日记账转入条件、对账条件定义、对账 账后处理：清除相对相符分录、查询余额调节表 总账管理….单位核销 往来核销主要包括：往来单据初始往来单据校验，往来业务核销、核销记录查询等、帐龄分析； 总账管理….凭证结转 对应科目结转：对应科目结转设置、定义不同的对应科目结转格式；对应科目凭证生成；对应科目凭证生成条件 自定义凭证结转：自定义凭证结转设置（公式定义、复杂取值）、定义不同的自定义凭证结转格式；自定义凭证生成；自定义凭证生成条件； 调汇凭证：调汇凭证结转设置、定义不同的调汇凭证结转格式；调汇凭证生成；调汇凭证生成条件； 损益科目结转：损益科目结转设置、定义不同的损益凭证结转格式；损益凭证生成；损益凭证生成条件； 总账管理….账表查询 提供丰富的查询功能。 科目帐：科目余额表、二维余额表、总帐、三栏式明细帐、多栏式明细帐、序时帐、科目日记帐等 辅助帐：个人辅助帐、部门辅助帐、专项帐、往来单位帐、台帐、其他 提供数据回溯查询 提供帐表格式的灵活设置 提供排序、过滤查询 提供数据转出功能； 总账管理….产品特色 提供年初、年中两种建账方式，可随时建账初始 提供科目设置为栏目功能，方便月底部分科目余额结转 录入凭证同时显示该科目及辅助项的余额； 凭证可以跨月复制，缺号检查 银行对帐支持多次对帐科目的初始和启用，支持多种方式的自动对帐和手工对帐，对帐结果可以恢复 月末自定义凭证自动生成，支持对辅助中单位往来进行按类别或地区结转 可登录任意未月结的会计期间，录入凭证、复核、记账，形成报表，而不会影响其他期间的数据； 总账管理….产品特色 可以跨年、跨月联查历史年、月凭证 各类复杂的财务业务核算均可以通过专项核算功能来实现。 供辅助账—台账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等 通过组合余额和组合明细查询报表，可以任意组合出企业想要的报表 总账管理….产品特色 余额表—明细账—凭证—原始凭证的联查；余额表可以联查部门、专项、往来等核算 总体变化: 结构变化：合并以前的帐务处理与辅助管理，整合成总帐管理； 初始化数据：实现基础数据平台化处理 产品功能优化变化：增加近30个产品新功能 具体变化—业务： 增加损益类科目结转功能。 对于不完整凭证，保存时不检查预算控制。 科目权限控制到明细级。 对应科目结转增加‘包含未记账’选项。 自动转账增加‘包含未记账’选项。 期末调汇增加‘包含未记账’选项 原始凭证增加定义公式的功能。 科目、个人、部门、单位封存在各自相应的字典中设置，不再单独设置功能。 修改银行对账序号错误，凭证修改时导致银行对账序号错误 台帐要素设置增加‘凭证必输’选择，凭证制单保存台帐是否必须录入。 总账管理….产品变化 具体变化—查询: 账龄分析能查询到明细。 个人往来未核销记录按照部门汇总查询，或按部门分别查询。 往来业务核销增加按业务号或票据号过滤功能。 个人三栏账、个人分科目、科目分个人等个人账页查询请加入业务号列。 往来单位维护窗口中可以直接进行单位对应科目。 项目三栏账--任意三栏账添加业务号字段。 个人余额增加借贷一栏查询。 部门科目余额表增加借贷一栏查询。 科目部门余额表增加借贷一栏查询。 单位余额表增加借贷一栏查询。 单位科目余额表增加借贷一栏查询。 项目余额表增加借贷一栏查询。 部门项目余额表增加借贷一栏查询。 科目余额表（确定项目）增加借贷一栏查询。 科目余额表（确定部门项目）增加借贷一栏查询。 单位余额表增加地区和类别交叉显示。