大公信用评级报告声明方案.PDFVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 公司原名为芜湖经济技术开发区建设总公司，成立于1994年6 月， 是由芜湖经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”） 出资设立的全民所有制企业，成立时注册资本 2,000 万元，1994 年6 月，更名为芜湖经济技术开发区建设总公司，2008 年10 月变更为现名。 截至2016 年9 月末，公司注册资本为10.00 亿元，经开区管委会为公 司唯一出资人。 公司是经开区唯一的国有资产和公用事业投融资主体，主要承担 经开区管委会委托的城市基础设施建设、一级土地开发等职责，主要 经营范围包括经授权统筹使用财政安排的建设性资金和产业发展奖励 基金，运营国有资产和政府股权、投资、融资、土地收储。截至2016 年9 月末，公司无纳入合并报表子公司；持股比例超过50%，由于实际 未参与经营未纳入合并报表范围的子公司有 4 家，分别为芜湖经济技 术开发区房地产开发公司、芜湖海瑞人力资源服务有限公司、芜湖银 湖融资担保有限公司和芜湖瑞耀汽车部件销售有限公司。 发债情况 本期票据概况 芜湖经开已于 2015 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 17.00 亿元的中期票据，分期发行，其中第一期 10.00 亿元人民币已于 2015 年 10 月发行完毕，本期为第二期（2017 年度第一期），发行金 额7.00 亿元人民币，发行期限为5 年，票据面值100 元。本期票据采 用固定利率，通过簿记建档、集中配售方式发行，采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计息。本期票据每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金7亿元，将全部用于偿还金融机构借款本息。 宏观经济和政策环境 现阶段我国国民经济运行稳中有进，但市场需求疲软，结构调整 带来的经济下行压力较大，经济发展进入“新常态”；预计未来短期 内我国经济仍将面临较大下行压力，长期来看经济增长将趋于稳定， 但经济运行仍面临较多的风险因素 现阶段国民经济运行总体平稳，但仍面临较大的经济下行压力， 主要经济指标同比增速均出现不同程度的下滑。据初步核算，2015 年， 我国实现 GDP67.67 万亿元，按可比价格计算，同比增速为 6.9%，较 3 主体与中期票据信用评级报告 2014 年下降0.4 个百分点，持续下降，规模以上工业增加值同比增长 6.1%，增速同比下降2.2 个百分点；固定资产投资（不含农户）同比 名义增长 10.0%，较2014 年的 15.7%降幅明显，其中房地产开发投资 仅增长 1.0%。